工银全球股票(QDII)人民币(工银全球)基金净值查询(486001)
今天最新净值
1.5880
-0.0060 -0.38%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5647
-0.0093 -0.5924%
- 累计净值：2.7460
- 成立日期：2008-02-14
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：31.558亿份
- 最近份额：6.1525亿
- 最近资产：10.17亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 单文 陈小鹭 孔令兵
近一周工银全球股票(QDII)人民币|工银全球基金净值查询
近一周,工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5740 |
2.7320 |
1.5880 |
2.7460 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5880 |
2.7460 |
1.5940 |
2.7520 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5940 |
2.7520 |
1.5970 |
2.7550 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5970 |
2.7550 |
1.5990 |
2.7570 |
-0.0020 |
-0.13% |
