| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 每份派现金0.2730元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1920元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 每份派现金0.1700元 |
| 2017-01-17 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0730元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0875元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0815元 |
| 2014-03-17 | 2014-03-14 | 2014-03-18 | 每份派现金0.0280元 |
| 2013-09-17 | 2013-09-16 | 2013-09-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.6703 | 4.50% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.5446 | 4.50% |
| 工银主题策略混合A | 9.3930 | 4.48% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |