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工银全球股票(QDII)人民币(工银全球)(486001)基金分红送配

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今天最新净值 1.5970 -0.0020 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.7550
成立日期：2008-02-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：31.558亿份
最近份额：6.1525亿
最近资产：4.83亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：游凛峰单文陈小鹭孔令兵

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-15	2021-01-14	2021-01-18	每份派现金0.1920元
2020-01-14	2020-01-13	2020-01-15	每份派现金0.1700元
2017-01-17	2017-01-16	2017-01-18	每份派现金0.0730元
2016-01-19	2016-01-18	2016-01-20	每份派现金0.0875元
2015-01-22	2015-01-21	2015-01-23	每份派现金0.0815元
2014-03-17	2014-03-14	2014-03-18	每份派现金0.0280元
2013-09-17	2013-09-16	2013-09-18	每份派现金0.0250元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%