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平安港股医疗优选股票(QDII)C - 基金主页(代码:026358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9318 -0.0067 -0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9318
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：
基金经理：周思聪张淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.91%	-4.13%	19.45%	-	-	-	-0.52%
同类排名		28/86	41/85	2/85				-

平安港股医疗优选股票(QDII)C(026358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9414	1.02%
2026-09-16	0.9318	-0.71%
2026-09-15	0.9385	-1.44%
2026-09-14	0.9520	4.13%
2026-09-11	0.9127	-1.69%
2026-09-10	0.9281	-2.35%

平安港股医疗优选股票(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.59%	5.10%
01530	三生制药	0.0000	9.38%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.27%	5.53%
09995	荣昌生物	0.0000	9.27%	4.35%
06160	百济神州	0.0000	9.17%	2.29%
09926	康方生物	0.0000	8.87%	7.23%
02268	药明合联	0.0000	7.90%	10.14%
02315	百奥赛图-B	0.0000	5.95%	11.32%
06127	昭衍新药	0.0000	5.13%	3.06%
688796	百奥赛图	0.0000	4.46%	10.81%

平安港股医疗优选股票(QDII)C(026358)基金档案

基金代码	026358	基金简称	平安港股医疗优选股票(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	周思聪张淼	基金托管人		基金公司
最近资产	2.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%