平安港股医疗优选股票(QDII)C基金净值查询(026358)

今天最新净值 0.9520 0.0393 4.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9520
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：
基金经理：周思聪张淼

近一季平安港股医疗优选股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安港股医疗优选股票(QDII)C(026358)基金累计收益率17.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9385	0.9385	0.9520	0.9520	-0.0135	-1.44%
2026-09-14	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9520	0.9520	0.9127	0.9127	0.0393	4.13%
2026-09-11	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9127	0.9127	0.9281	0.9281	-0.0154	-1.69%
2026-09-10	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9281	0.9281	0.9499	0.9499	-0.0218	-2.35%
2026-09-09	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9499	0.9499	0.9618	0.9618	-0.0119	-1.25%
2026-09-08	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9618	0.9618	0.9522	0.9522	0.0096	1.00%
2026-09-07	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9522	0.9522	0.9691	0.9691	-0.0169	-1.77%
2026-09-04	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9691	0.9691	0.9668	0.9668	0.0023	0.24%
2026-09-03	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9668	0.9668	0.9536	0.9536	0.0132	1.37%
2026-09-02	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9536	0.9536	0.9399	0.9399	0.0137	1.44%

2026-09-01	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9399	0.9399	0.9474	0.9474	-0.0075	-0.79%
2026-08-31	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9474	0.9474	0.9868	0.9868	-0.0394	-4.16%
2026-08-28	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9868	0.9868	0.9960	0.9960	-0.0092	-0.93%
2026-08-27	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9960	0.9960	0.9949	0.9949	0.0011	0.11%
2026-08-26	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9949	0.9949	0.9882	0.9882	0.0067	0.68%
2026-08-25	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9882	0.9882	0.9604	0.9604	0.0278	2.81%
2026-08-24	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9604	0.9604	0.9899	0.9899	-0.0295	-3.07%
2026-08-21	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9899	0.9899	0.9826	0.9826	0.0073	0.74%
2026-08-20	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9826	0.9826	0.9606	0.9606	0.0220	2.24%
2026-08-19	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9606	0.9606	0.9789	0.9789	-0.0183	-1.91%
2026-08-18	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9789	0.9789	0.9695	0.9695	0.0094	0.97%
2026-08-17	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9695	0.9695	0.9719	0.9719	-0.0024	-0.25%
2026-08-14	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9719	0.9719	0.9933	0.9933	-0.0214	-2.20%
2026-08-13	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9933	0.9933	0.9857	0.9857	0.0076	0.77%
2026-08-12	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9857	0.9857	0.9922	0.9922	-0.0065	-0.66%

2026-08-11	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9922	0.9922	0.9919	0.9919	0.0003	0.03%
2026-08-10	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9919	0.9919	0.9806	0.9806	0.0113	1.14%
2026-08-07	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9806	0.9806	0.9178	0.9178	0.0628	6.40%
2026-08-06	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9178	0.9178	0.9182	0.9182	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9182	0.9182	0.9036	0.9036	0.0146	1.59%
2026-08-04	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9036	0.9036	0.8746	0.8746	0.0290	3.21%
2026-08-03	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8746	0.8746	0.8763	0.8763	-0.0017	-0.19%
2026-07-31	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8763	0.8763	0.8752	0.8752	0.0011	0.13%
2026-07-30	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8752	0.8752	0.9047	0.9047	-0.0295	-3.37%
2026-07-29	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9047	0.9047	0.9189	0.9189	-0.0142	-1.57%
2026-07-28	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9189	0.9189	0.9297	0.9297	-0.0108	-1.18%
2026-07-27	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9297	0.9297	0.9275	0.9275	0.0022	0.24%
2026-07-24	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9275	0.9275	0.9404	0.9404	-0.0129	-1.39%
2026-07-23	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9404	0.9404	0.9326	0.9326	0.0078	0.83%
2026-07-22	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9326	0.9326	0.9248	0.9248	0.0078	0.84%
2026-07-21	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9248	0.9248	0.9224	0.9224	0.0024	0.26%
2026-07-20	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9224	0.9224	0.8822	0.8822	0.0402	4.36%
2026-07-17	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8822	0.8822	0.9619	0.9619	-0.0797	-9.03%
2026-07-16	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9619	0.9619	0.9778	0.9778	-0.0159	-1.65%
2026-07-15	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9778	0.9778	0.9151	0.9151	0.0627	6.41%
2026-07-14	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9151	0.9151	0.9102	0.9102	0.0049	0.54%
2026-07-13	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9102	0.9102	0.9217	0.9217	-0.0115	-1.26%
2026-07-10	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9217	0.9217	0.8824	0.8824	0.0393	4.26%
2026-07-09	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8824	0.8824	0.8886	0.8886	-0.0062	-0.70%
2026-07-08	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8886	0.8886	0.9086	0.9086	-0.0200	-2.25%
2026-07-07	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9086	0.9086	0.9454	0.9454	-0.0368	-4.05%
2026-07-06	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9454	0.9454	0.9226	0.9226	0.0228	2.41%
2026-07-03	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9226	0.9226	0.8835	0.8835	0.0391	4.24%
2026-07-02	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8835	0.8835	0.8418	0.8418	0.0417	4.72%
2026-07-01	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8418	0.8418	0.8381	0.8381	0.0037	0.44%
2026-06-30	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8381	0.8381	0.8577	0.8577	-0.0196	-2.34%
2026-06-29	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8577	0.8577	0.7910	0.7910	0.0667	7.78%
2026-06-26	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.7910	0.7910	0.8016	0.8016	-0.0106	-1.34%
2026-06-25	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8016	0.8016	0.8036	0.8036	-0.0020	-0.25%
2026-06-24	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.8036	0.8036	0.7815	0.7815	0.0221	2.75%
2026-06-23	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.7815	0.7815	0.7746	0.7746	0.0069	0.89%
2026-06-22	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.7746	0.7746	0.7881	0.7881	-0.0135	-1.74%
2026-06-18	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.7881	0.7881	0.7685	0.7685	0.0196	2.49%
2026-06-17	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.7685	0.7685	0.7801	0.7801	-0.0116	-1.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%