创金合信资源股票发起式A(创金合信资源主题A)基金净值查询(003624)

今天最新净值 3.9426 -0.0265 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.5221 -0.0472 -1.0336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9426
成立日期：2016-11-02
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.4426亿
最近资产：5.89亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游黄超

近一季创金合信资源股票发起式A|创金合信资源主题A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信资源股票发起式A(003624)基金累计收益率-5.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0132	4.0132	3.9426	3.9426	0.0706	1.79%
2026-09-15	003624	创金合信资源股票发起式A	3.9426	3.9426	3.9691	3.9691	-0.0265	-0.67%
2026-09-14	003624	创金合信资源股票发起式A	3.9691	3.9691	3.9999	3.9999	-0.0308	-0.77%
2026-09-11	003624	创金合信资源股票发起式A	3.9999	3.9999	4.1560	4.1560	-0.1561	-3.90%
2026-09-10	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1560	4.1560	4.2004	4.2004	-0.0444	-1.06%
2026-09-09	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2004	4.2004	4.1179	4.1179	0.0825	2.00%
2026-09-08	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1179	4.1179	4.0748	4.0748	0.0431	1.06%
2026-09-07	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0748	4.0748	4.1354	4.1354	-0.0606	-1.49%
2026-09-04	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1354	4.1354	4.1817	4.1817	-0.0463	-1.11%
2026-09-03	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1817	4.1817	4.1311	4.1311	0.0506	1.22%

2026-09-02	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1311	4.1311	4.2019	4.2019	-0.0708	-1.68%
2026-09-01	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2019	4.2019	4.2528	4.2528	-0.0509	-1.20%
2026-08-31	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2528	4.2528	4.2871	4.2871	-0.0343	-0.80%
2026-08-28	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2871	4.2871	4.2463	4.2463	0.0408	0.96%
2026-08-27	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2463	4.2463	4.1792	4.1792	0.0671	1.61%
2026-08-26	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1792	4.1792	4.1181	4.1181	0.0611	1.48%
2026-08-25	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1181	4.1181	4.2432	4.2432	-0.1251	-3.04%
2026-08-24	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2432	4.2432	4.2103	4.2103	0.0329	0.78%
2026-08-21	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2103	4.2103	4.0905	4.0905	0.1198	2.93%
2026-08-20	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0905	4.0905	4.0085	4.0085	0.0820	2.05%
2026-08-19	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0085	4.0085	4.1125	4.1125	-0.1040	-2.53%
2026-08-18	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1125	4.1125	4.1226	4.1226	-0.0101	-0.24%
2026-08-17	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1226	4.1226	4.0220	4.0220	0.1006	2.50%
2026-08-14	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0220	4.0220	3.9863	3.9863	0.0357	0.90%
2026-08-13	003624	创金合信资源股票发起式A	3.9863	3.9863	4.1431	4.1431	-0.1568	-3.93%

2026-08-12	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1431	4.1431	4.0997	4.0997	0.0434	1.06%
2026-08-11	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0997	4.0997	4.2726	4.2726	-0.1729	-4.22%
2026-08-10	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2726	4.2726	4.1839	4.1839	0.0887	2.12%
2026-08-07	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1839	4.1839	4.0613	4.0613	0.1226	3.02%
2026-08-06	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0613	4.0613	3.9952	3.9952	0.0661	1.65%
2026-08-05	003624	创金合信资源股票发起式A	3.9952	3.9952	3.8004	3.8004	0.1948	5.13%
2026-08-04	003624	创金合信资源股票发起式A	3.8004	3.8004	3.7581	3.7581	0.0423	1.13%
2026-08-03	003624	创金合信资源股票发起式A	3.7581	3.7581	3.8050	3.8050	-0.0469	-1.23%
2026-07-31	003624	创金合信资源股票发起式A	3.8050	3.8050	3.7470	3.7470	0.0580	1.55%
2026-07-30	003624	创金合信资源股票发起式A	3.7470	3.7470	3.7570	3.7570	-0.0100	-0.27%
2026-07-29	003624	创金合信资源股票发起式A	3.7570	3.7570	3.6929	3.6929	0.0641	1.74%
2026-07-28	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6929	3.6929	3.7522	3.7522	-0.0593	-1.58%
2026-07-27	003624	创金合信资源股票发起式A	3.7522	3.7522	3.6812	3.6812	0.0710	1.93%
2026-07-24	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6812	3.6812	3.8548	3.8548	-0.1736	-4.72%
2026-07-23	003624	创金合信资源股票发起式A	3.8548	3.8548	3.7413	3.7413	0.1135	3.03%
2026-07-22	003624	创金合信资源股票发起式A	3.7413	3.7413	3.6025	3.6025	0.1388	3.85%
2026-07-21	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6025	3.6025	3.4824	3.4824	0.1201	3.45%
2026-07-20	003624	创金合信资源股票发起式A	3.4824	3.4824	3.4360	3.4360	0.0464	1.35%
2026-07-17	003624	创金合信资源股票发起式A	3.4360	3.4360	3.5772	3.5772	-0.1412	-3.95%
2026-07-16	003624	创金合信资源股票发起式A	3.5772	3.5772	3.6150	3.6150	-0.0378	-1.05%
2026-07-15	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6150	3.6150	3.6620	3.6620	-0.0470	-1.28%
2026-07-14	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6620	3.6620	3.4812	3.4812	0.1808	5.19%
2026-07-13	003624	创金合信资源股票发起式A	3.4812	3.4812	3.6040	3.6040	-0.1228	-3.41%
2026-07-10	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6040	3.6040	3.5642	3.5642	0.0398	1.12%
2026-07-09	003624	创金合信资源股票发起式A	3.5642	3.5642	3.5981	3.5981	-0.0339	-0.95%
2026-07-08	003624	创金合信资源股票发起式A	3.5981	3.5981	3.6611	3.6611	-0.0630	-1.72%
2026-07-07	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6611	3.6611	3.7639	3.7639	-0.1028	-2.81%
2026-07-06	003624	创金合信资源股票发起式A	3.7639	3.7639	3.7698	3.7698	-0.0059	-0.16%
2026-07-03	003624	创金合信资源股票发起式A	3.7698	3.7698	3.6817	3.6817	0.0881	2.39%
2026-07-02	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6817	3.6817	3.6288	3.6288	0.0529	1.46%
2026-07-01	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6288	3.6288	3.6210	3.6210	0.0078	0.22%
2026-06-30	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6210	3.6210	3.6628	3.6628	-0.0418	-1.15%
2026-06-29	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6628	3.6628	3.6034	3.6034	0.0594	1.65%
2026-06-26	003624	创金合信资源股票发起式A	3.6034	3.6034	3.7497	3.7497	-0.1463	-4.06%
2026-06-25	003624	创金合信资源股票发起式A	3.7497	3.7497	3.8820	3.8820	-0.1323	-3.53%
2026-06-24	003624	创金合信资源股票发起式A	3.8820	3.8820	3.8832	3.8832	-0.0012	-0.03%
2026-06-23	003624	创金合信资源股票发起式A	3.8832	3.8832	4.1974	4.1974	-0.3142	-8.09%
2026-06-22	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1974	4.1974	4.0188	4.0188	0.1786	4.44%
2026-06-18	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0188	4.0188	4.0784	4.0784	-0.0596	-1.46%
2026-06-17	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0784	4.0784	4.0870	4.0870	-0.0086	-0.21%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.21%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.13%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.13%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.56%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.56%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%