创金沪港深精选混合基金净值查询(001662)
今天最新净值
0.9870
0.0280 2.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0124
0.0254 2.5704%
- 累计净值：0.9870
- 成立日期：2015-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：3.039亿份
- 最近份额：0.5361亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：胡尧盛 皮劲松 王妍
近一周,创金沪港深精选混合(001662)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0280 |
2.92% |
| 2024-04-25 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2024-04-24 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0220 |
2.33% |
| 2024-04-23 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0120 |
1.29% |
| 2024-04-22 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0060 |
-0.64% |
