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创金合信新材料新能源股票C基金净值查询(011143)

今天最新净值 0.8595 0.0014 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8588 0.0086 1.0121%
  • 累计净值:0.8595
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8383亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:谢天卉 李游 龚超
近一季创金合信新材料新能源股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信新材料新能源股票C(011143)基金累计收益率0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8502 0.8502 0.8400 0.8400 0.0102 1.21%
2024-03-27 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8400 0.8400 0.8594 0.8594 -0.0194 -2.26%
2024-03-26 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8594 0.8594 0.8549 0.8549 0.0045 0.53%
2024-03-25 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8549 0.8549 0.8681 0.8681 -0.0132 -1.52%
2024-03-22 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8681 0.8681 0.8745 0.8745 -0.0064 -0.73%
2024-03-21 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8745 0.8745 0.8727 0.8727 0.0018 0.21%
2024-03-20 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8727 0.8727 0.8633 0.8633 0.0094 1.09%
2024-03-19 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8633 0.8633 0.8687 0.8687 -0.0054 -0.62%
2024-03-18 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8687 0.8687 0.8595 0.8595 0.0092 1.07%
2024-03-15 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8595 0.8595 0.8581 0.8581 0.0014 0.16%
2024-03-14 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8581 0.8581 0.8588 0.8588 -0.0007 -0.08%
2024-03-13 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8588 0.8588 0.8586 0.8586 0.0002 0.02%
2024-03-12 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8586 0.8586 0.8673 0.8673 -0.0087 -1.00%
2024-03-11 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8673 0.8673 0.8495 0.8495 0.0178 2.10%
2024-03-08 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8495 0.8495 0.8367 0.8367 0.0128 1.53%
2024-03-07 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8367 0.8367 0.8504 0.8504 -0.0137 -1.61%
2024-03-06 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8504 0.8504 0.8448 0.8448 0.0056 0.66%
2024-03-05 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8448 0.8448 0.8491 0.8491 -0.0043 -0.51%
2024-03-04 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8491 0.8491 0.8326 0.8326 0.0165 1.98%
2024-03-01 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8326 0.8326 0.8237 0.8237 0.0089 1.08%
2024-02-29 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8237 0.8237 0.7988 0.7988 0.0249 3.12%
2024-02-28 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7988 0.7988 0.8279 0.8279 -0.0291 -3.51%
2024-02-27 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8279 0.8279 0.8088 0.8088 0.0191 2.36%
2024-02-26 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8088 0.8088 0.8075 0.8075 0.0013 0.16%
2024-02-23 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8075 0.8075 0.7933 0.7933 0.0142 1.79%
2024-02-22 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7933 0.7933 0.7793 0.7793 0.0140 1.80%
2024-02-21 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7793 0.7793 0.7770 0.7770 0.0023 0.30%
2024-02-20 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7770 0.7770 0.7749 0.7749 0.0021 0.27%
2024-02-19 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7749 0.7749 0.7659 0.7659 0.0090 1.18%
2024-02-08 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7659 0.7659 0.7471 0.7471 0.0188 2.52%
2024-02-07 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7471 0.7471 0.7365 0.7365 0.0106 1.44%
2024-02-06 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7365 0.7365 0.7009 0.7009 0.0356 5.08%
2024-02-05 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7009 0.7009 0.7160 0.7160 -0.0151 -2.11%
2024-02-02 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7160 0.7160 0.7361 0.7361 -0.0201 -2.73%
2024-02-01 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7361 0.7361 0.7356 0.7356 0.0005 0.07%
2024-01-31 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7356 0.7356 0.7492 0.7492 -0.0136 -1.82%
2024-01-30 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7492 0.7492 0.7633 0.7633 -0.0141 -1.85%
2024-01-29 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7633 0.7633 0.7843 0.7843 -0.0210 -2.68%
2024-01-26 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7843 0.7843 0.8023 0.8023 -0.0180 -2.24%
2024-01-25 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8023 0.8023 0.7886 0.7886 0.0137 1.74%
2024-01-24 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7886 0.7886 0.7888 0.7888 -0.0002 -0.03%
2024-01-23 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7888 0.7888 0.7781 0.7781 0.0107 1.38%
2024-01-22 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.7781 0.7781 0.8090 0.8090 -0.0309 -3.82%
2024-01-19 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8090 0.8090 0.8204 0.8204 -0.0114 -1.39%
2024-01-18 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8204 0.8204 0.8143 0.8143 0.0061 0.75%
2024-01-17 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8143 0.8143 0.8359 0.8359 -0.0216 -2.58%
2024-01-16 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8359 0.8359 0.8363 0.8363 -0.0004 -0.05%
2024-01-15 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8363 0.8363 0.8396 0.8396 -0.0033 -0.39%
2024-01-12 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8396 0.8396 0.8448 0.8448 -0.0052 -0.62%
2024-01-11 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8448 0.8448 0.8320 0.8320 0.0128 1.54%
2024-01-10 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8320 0.8320 0.8350 0.8350 -0.0030 -0.36%
2024-01-09 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8350 0.8350 0.8337 0.8337 0.0013 0.16%
2024-01-08 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8337 0.8337 0.8482 0.8482 -0.0145 -1.71%
2024-01-05 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8482 0.8482 0.8578 0.8578 -0.0096 -1.12%
2024-01-04 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8578 0.8578 0.8630 0.8630 -0.0052 -0.60%
2024-01-03 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8630 0.8630 0.8725 0.8725 -0.0095 -1.09%
2024-01-02 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8725 0.8725 0.8799 0.8799 -0.0074 -0.84%
2023-12-29 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8799 0.8799 0.8670 0.8670 0.0129 1.49%