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创金合信新材料新能源股票C基金净值查询(011143)

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今天最新净值 0.8813 0.0169 1.9600% 2024-04-26
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  • 累计净值：0.8813
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8383亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：谢天卉 李游 龚超
近一年创金合信新材料新能源股票C基金净值查询
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近一年,创金合信新材料新能源股票C(011143)基金累计收益率-21.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-24 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8627 0.8627 0.8523 0.8523 0.0104 1.22%
2024-04-23 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8523 0.8523 0.8622 0.8622 -0.0099 -1.15%
2024-04-22 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8622 0.8622 0.8779 0.8779 -0.0157 -1.79%
2024-04-19 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8779 0.8779 0.8837 0.8837 -0.0058 -0.66%
2024-04-18 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8837 0.8837 0.8848 0.8848 -0.0011 -0.12%
2024-04-17 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8848 0.8848 0.8671 0.8671 0.0177 2.04%
2024-04-16 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8671 0.8671 0.8840 0.8840 -0.0169 -1.91%
2024-04-15 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8840 0.8840 0.8695 0.8695 0.0145 1.67%
2024-04-12 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8695 0.8695 0.8711 0.8711 -0.0016 -0.18%
2024-04-11 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8711 0.8711 0.8602 0.8602 0.0109 1.27%
2024-04-10 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8602 0.8602 0.8666 0.8666 -0.0064 -0.74%
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2024-03-11 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8673 0.8673 0.8495 0.8495 0.0178 2.10%
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2023-11-20 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9074 0.9074 0.9056 0.9056 0.0018 0.20%
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2023-11-16 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8961 0.8961 0.9095 0.9095 -0.0134 -1.47%
2023-11-15 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9095 0.9095 0.8993 0.8993 0.0102 1.13%
2023-11-14 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8993 0.8993 0.8981 0.8981 0.0012 0.13%
2023-11-13 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8981 0.8981 0.8935 0.8935 0.0046 0.51%
2023-11-10 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8935 0.8935 0.8958 0.8958 -0.0023 -0.26%
2023-11-09 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8958 0.8958 0.9011 0.9011 -0.0053 -0.59%
2023-11-08 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9011 0.9011 0.9033 0.9033 -0.0022 -0.24%
2023-11-07 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9033 0.9033 0.8989 0.8989 0.0044 0.49%
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2023-11-03 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8819 0.8819 0.8662 0.8662 0.0157 1.81%
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2023-06-28 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0232 1.0232 1.0272 1.0272 -0.0040 -0.39%
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2023-06-26 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0258 1.0258 1.0362 1.0362 -0.0104 -1.00%
2023-06-21 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0362 1.0362 1.0584 1.0584 -0.0222 -2.10%
2023-06-20 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0584 1.0584 1.0597 1.0597 -0.0013 -0.12%
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2023-06-06 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0077 1.0077 1.0230 1.0230 -0.0153 -1.50%
2023-06-05 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0230 1.0230 1.0290 1.0290 -0.0060 -0.58%
2023-06-02 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0290 1.0290 1.0192 1.0192 0.0098 0.96%
2023-06-01 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2023-05-31 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0198 1.0198 1.0193 1.0193 0.0005 0.05%
2023-05-30 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0193 1.0193 1.0106 1.0106 0.0087 0.86%
2023-05-29 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0106 1.0106 1.0246 1.0246 -0.0140 -1.37%
2023-05-26 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0246 1.0246 1.0271 1.0271 -0.0025 -0.24%
2023-05-25 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0271 1.0271 1.0174 1.0174 0.0097 0.95%
2023-05-24 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0174 1.0174 1.0181 1.0181 -0.0007 -0.07%
2023-05-23 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0181 1.0181 1.0277 1.0277 -0.0096 -0.93%
2023-05-22 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0277 1.0277 1.0328 1.0328 -0.0051 -0.49%
2023-05-19 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0328 1.0328 1.0343 1.0343 -0.0015 -0.15%
2023-05-18 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
2023-05-17 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0339 1.0339 1.0309 1.0309 0.0030 0.29%
2023-05-16 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2023-05-15 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0305 1.0305 0.9979 0.9979 0.0326 3.27%
2023-05-12 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9979 0.9979 1.0109 1.0109 -0.0130 -1.29%
2023-05-11 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0109 1.0109 1.0036 1.0036 0.0073 0.73%
2023-05-10 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0036 1.0036 0.9958 0.9958 0.0078 0.78%
2023-05-09 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9958 0.9958 1.0093 1.0093 -0.0135 -1.34%
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2023-05-04 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0190 1.0190 1.0327 1.0327 -0.0137 -1.33%
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基金名称 单位净值 日增长率
创金合信芯片产业股票发起A 0.7373 3.79%
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基金名称 单位净值 日增长率
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