创金合信新材料新能源股票C基金净值查询(011143)
今天最新净值
0.8813
0.0169 1.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8768
0.0124 1.4361%
- 累计净值：0.8813
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8383亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：谢天卉 李游 龚超
近一月,创金合信新材料新能源股票C(011143)基金累计收益率12.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0169 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0104 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0099 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0157 |
-1.79% |
| 2024-04-19 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0058 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0177 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0169 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0145 |
1.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8695 |
0.8695 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0109 |
1.27% |
| 2024-04-10 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0121 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0121 |
1.42% |
