基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信新材料新能源股票C - 基金主页(代码:011143)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0993 0.0121 1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1876 -0.0020 -0.1706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0993
成立日期：2020-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.8472亿
最近资产：1.56亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢天卉李游

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	-0.94%	-4.68%	-22.83%	1.89%	44.72%	21.07%	22.91%
同类排名	559/1050	191/1104	605/1102	1061/1092	556/1018	545/926	488/833	-

创金合信新材料新能源股票C(011143)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1037	0.40%
2026-09-14	1.0993	1.11%
2026-09-11	1.0872	-1.82%
2026-09-10	1.1073	0.02%
2026-09-09	1.1071	0.76%
2026-09-08	1.0988	-0.98%

创金合信新材料新能源股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688388	嘉元科技	0.0000	7.62%	2.09%
301511	德福科技	0.0000	6.47%	8.27%
002203	海亮股份	0.0000	5.74%	-0.32%
600110	诺德股份	0.0000	5.58%	6.10%
300037	新宙邦	0.0000	4.34%	-1.47%
300432	富临精工	0.0000	4.19%	4.49%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	4.11%	1.74%
301150	中一科技	0.0000	3.83%	3.27%
603659	璞泰来	0.0000	3.80%	1.33%

创金合信新材料新能源股票C(011143)基金档案

基金代码	011143	基金简称	创金合信新材料新能源股票C	基金全称
发行日期	2020-12-28~2020-12-28	成立日期	2020-12-30	基金类型	股票型
基金经理	谢天卉李游	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.56亿	最近份额	1.8472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信芯片产业股票发起A	1.6386	2.59%
创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
创金合信专精特新股票发起A	3.1624	2.43%
创金合信专精特新股票发起C	3.0901	2.42%
创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
创金合信科技成长股票C	2.6117	1.23%
创金合信科技成长股票A	2.7351	1.22%
创金合信创新驱动股票A	1.0958	1.09%
创金合信创新驱动股票C	1.0469	1.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%