创金合信沪港深精选混合(创金沪港深)基金净值查询(001662)
今天最新净值
1.1500
-0.0180 -1.54%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1695
0.0195 1.6969%
- 累计净值：1.1500
- 成立日期：2015-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.039亿份
- 最近份额：0.5053亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：胡尧盛 皮劲松 王妍
近一月创金合信沪港深精选混合|创金沪港深基金净值查询
近一月,创金合信沪港深精选混合(001662)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0160 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0060 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-02 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0140 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0280 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0140 |
-1.18% |
