创金沪港深精选混合基金净值查询(001662)
今天最新净值
0.9870
0.0280 2.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0072
0.0202 2.0432%
- 累计净值：0.9870
- 成立日期：2015-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：3.039亿份
- 最近份额：0.5361亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：胡尧盛 皮劲松 王妍
近一月,创金沪港深精选混合(001662)基金累计收益率16.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0280 |
2.92% |
| 2024-04-25 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2024-04-24 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0220 |
2.33% |
| 2024-04-23 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0120 |
1.29% |
| 2024-04-22 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0140 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0300 |
3.26% |
| 2024-04-16 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0300 |
-3.16% |
| 2024-04-15 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0080 |
-0.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9570 |
0.9570 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0180 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9680 |
0.9680 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0170 |
-1.70% |
| 2024-04-02 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9980 |
0.9980 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2024-04-01 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
1.0120 |
1.0120 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0130 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
0.9990 |
0.9990 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10% |
