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创金合信数字经济主题股票C - 基金主页(代码:011230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1705 0.0010 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8668 0.0650 3.6062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1705
成立日期：2021-01-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.9948亿
最近资产：4.12亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：曹春林王鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.93%	2.81%	-7.91%	-11.15%	17.28%	101.03%	57.66%	84.19%
同类排名	251/1046	107/1099	794/1098	666/1090	269/1016	203/922	218/830	-

创金合信数字经济主题股票C(011230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2277	2.64%
2026-09-17	2.1705	0.05%
2026-09-16	2.1695	3.56%
2026-09-15	2.0949	0.65%
2026-09-14	2.0814	-1.40%
2026-09-11	2.1106	-0.03%

创金合信数字经济主题股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	9.61%	4.39%
300308	中际旭创	0.0000	6.49%	0.60%
301392	汇成真空	0.0000	6.28%	2.56%
688652	京仪装备	0.0000	5.54%	3.32%
688256	寒武纪	0.0000	5.11%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	4.97%	0.56%
688072	拓荆科技	0.0000	4.51%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	4.42%	1.84%

创金合信数字经济主题股票C(011230)基金档案

基金代码	011230	基金简称	创金合信数字经济主题股票C	基金全称
发行日期	2021-01-13~2021-01-15	成立日期	2021-01-20	基金类型	股票型
基金经理	曹春林王鑫	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	4.12亿	最近份额	2.9948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%