创金合信数字经济主题股票C基金净值查询(011230)
今天最新净值
1.8051
-0.0343 -1.86%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8397
0.0346 1.9194%
- 累计净值：1.8051
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9948亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 周志敏 王鑫 王浩冰
近一季,创金合信数字经济主题股票C(011230)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8619 |
1.8619 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0568 |
3.15% |
| 2025-12-16 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8051 |
1.8051 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0343 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8394 |
1.8394 |
1.8802 |
1.8802 |
-0.0408 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8802 |
1.8802 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0479 |
2.61% |
| 2025-12-11 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8323 |
1.8323 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0370 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8693 |
1.8693 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8658 |
1.8658 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0213 |
1.15% |
| 2025-12-08 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0403 |
2.23% |
| 2025-12-05 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8042 |
1.8042 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0072 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7970 |
1.7970 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0065 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7905 |
1.7905 |
1.8016 |
1.8016 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8016 |
1.8016 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8126 |
1.8126 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8149 |
1.8149 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8202 |
1.8202 |
1.7953 |
1.7953 |
0.0249 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0327 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7626 |
1.7626 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0184 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0498 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7940 |
1.7940 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7928 |
1.7928 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8012 |
1.8012 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8032 |
1.8032 |
1.8308 |
1.8308 |
-0.0276 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8308 |
1.8308 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0221 |
1.22% |
|
|
| 2025-11-12 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8087 |
1.8087 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0136 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8186 |
1.8186 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8129 |
1.8129 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0187 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8316 |
1.8316 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0248 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8068 |
1.8068 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8039 |
1.8039 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0324 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8363 |
1.8363 |
1.8326 |
1.8326 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8326 |
1.8326 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0307 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8633 |
1.8633 |
1.8939 |
1.8939 |
-0.0306 |
-1.62% |
| 2025-10-29 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8939 |
1.8939 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0222 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8717 |
1.8717 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8722 |
1.8722 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0314 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8408 |
1.8408 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0367 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8041 |
1.8041 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8159 |
1.8159 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8232 |
1.8232 |
1.8003 |
1.8003 |
0.0229 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8003 |
1.8003 |
1.7843 |
1.7843 |
0.0160 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7843 |
1.7843 |
1.8207 |
1.8207 |
-0.0364 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8207 |
1.8207 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8175 |
1.8175 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0209 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7966 |
1.7966 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0331 |
-1.81% |
| 2025-10-13 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0208 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8505 |
1.8505 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0663 |
-3.46% |
| 2025-10-09 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.9168 |
1.9168 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0065 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.9103 |
1.9103 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.9074 |
1.9074 |
1.8643 |
1.8643 |
0.0431 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8643 |
1.8643 |
1.9072 |
1.9072 |
-0.0429 |
-2.25% |
| 2025-09-25 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.9072 |
1.9072 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0089 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8983 |
1.8983 |
1.8589 |
1.8589 |
0.0394 |
2.12% |
| 2025-09-23 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8589 |
1.8589 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8675 |
1.8675 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0282 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8393 |
1.8393 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0241 |
-1.29% |
| 2025-09-18 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8634 |
1.8634 |
1.8507 |
1.8507 |
0.0127 |
0.69% |
