创金合信尊丰纯债A(创金合信尊丰纯债)基金净值查询(003192)

今天最新净值 1.1297 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3737
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4884亿
最近资产：16.87亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

近一季创金合信尊丰纯债A|创金合信尊丰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信尊丰纯债A(003192)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1300	1.3740	1.1297	1.3737	0.0003	0.03%
2026-09-14	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1297	1.3737	1.1296	1.3736	0.0001	0.01%
2026-09-11	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1296	1.3736	1.1297	1.3737	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1297	1.3737	1.1297	1.3737	0.0000	0.00%
2026-09-09	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1297	1.3737	1.1295	1.3735	0.0002	0.02%
2026-09-08	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1295	1.3735	1.1295	1.3735	0.0000	0.00%
2026-09-07	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1295	1.3735	1.1292	1.3732	0.0003	0.03%
2026-09-04	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1292	1.3732	1.1291	1.3731	0.0001	0.01%
2026-09-03	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1291	1.3731	1.1287	1.3727	0.0004	0.04%
2026-09-02	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1287	1.3727	1.1287	1.3727	0.0000	0.00%

2026-09-01	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1287	1.3727	1.1283	1.3723	0.0004	0.04%
2026-08-31	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1283	1.3723	1.1282	1.3722	0.0001	0.01%
2026-08-28	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1282	1.3722	1.1283	1.3723	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1283	1.3723	1.1287	1.3727	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1287	1.3727	1.1288	1.3728	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1288	1.3728	1.1288	1.3728	0.0000	0.00%
2026-08-24	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1288	1.3728	1.1283	1.3723	0.0005	0.04%
2026-08-21	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1283	1.3723	1.1285	1.3725	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1285	1.3725	1.1288	1.3728	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1288	1.3728	1.1291	1.3731	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1291	1.3731	1.1285	1.3725	0.0006	0.05%
2026-08-17	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1285	1.3725	1.1479	1.3722	0.0003	0.03%
2026-08-14	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1479	1.3722	1.1477	1.3720	0.0002	0.02%
2026-08-13	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1477	1.3720	1.1472	1.3715	0.0005	0.04%
2026-08-12	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1472	1.3715	1.1471	1.3714	0.0001	0.01%

2026-08-11	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1471	1.3714	1.1472	1.3715	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1472	1.3715	1.1467	1.3710	0.0005	0.04%
2026-08-07	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1467	1.3710	1.1463	1.3706	0.0004	0.03%
2026-08-06	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1463	1.3706	1.1463	1.3706	0.0000	0.00%
2026-08-05	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1463	1.3706	1.1462	1.3705	0.0001	0.01%
2026-08-04	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1462	1.3705	1.1461	1.3704	0.0001	0.01%
2026-08-03	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1461	1.3704	1.1459	1.3702	0.0002	0.02%
2026-07-31	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1459	1.3702	1.1457	1.3700	0.0002	0.02%
2026-07-30	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1457	1.3700	1.1453	1.3696	0.0004	0.03%
2026-07-29	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1453	1.3696	1.1455	1.3698	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1455	1.3698	1.1456	1.3699	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1456	1.3699	1.1455	1.3698	0.0001	0.01%
2026-07-24	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1455	1.3698	1.1453	1.3696	0.0002	0.02%
2026-07-23	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1453	1.3696	1.1453	1.3696	0.0000	0.00%
2026-07-22	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1453	1.3696	1.1447	1.3690	0.0006	0.05%
2026-07-21	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1447	1.3690	1.1447	1.3690	0.0000	0.00%
2026-07-20	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1447	1.3690	1.1447	1.3690	0.0000	0.00%
2026-07-17	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1447	1.3690	1.1445	1.3688	0.0002	0.02%
2026-07-16	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1445	1.3688	1.1445	1.3688	0.0000	0.00%
2026-07-15	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1445	1.3688	1.1444	1.3687	0.0001	0.01%
2026-07-14	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1444	1.3687	1.1444	1.3687	0.0000	0.00%
2026-07-13	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1444	1.3687	1.1445	1.3688	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1445	1.3688	1.1444	1.3687	0.0001	0.01%
2026-07-09	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1444	1.3687	1.1443	1.3686	0.0001	0.01%
2026-07-08	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1443	1.3686	1.1441	1.3684	0.0002	0.02%
2026-07-07	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1441	1.3684	1.1440	1.3683	0.0001	0.01%
2026-07-06	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1440	1.3683	1.1436	1.3679	0.0004	0.03%
2026-07-03	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1436	1.3679	1.1436	1.3679	0.0000	0.00%
2026-07-02	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1436	1.3679	1.1436	1.3679	0.0000	0.00%
2026-07-01	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1436	1.3679	1.1440	1.3683	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1440	1.3683	1.1443	1.3686	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1443	1.3686	1.1437	1.3680	0.0006	0.05%
2026-06-26	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1437	1.3680	1.1436	1.3679	0.0001	0.01%
2026-06-25	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1436	1.3679	1.1431	1.3674	0.0005	0.04%
2026-06-24	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1431	1.3674	1.1431	1.3674	0.0000	0.00%
2026-06-23	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1431	1.3674	1.1434	1.3677	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1434	1.3677	1.1434	1.3677	0.0000	0.00%
2026-06-18	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1434	1.3677	1.1431	1.3674	0.0003	0.03%
2026-06-17	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1431	1.3674	1.1426	1.3669	0.0005	0.04%
2026-06-16	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1426	1.3669	1.1420	1.3663	0.0006	0.05%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.21%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.56%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.56%
创金合信创新驱动股票A	1.1361	3.55%
创金合信创新驱动股票C	1.0854	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%