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创金合信尊丰纯债 - 基金主页(代码:003192)

今天最新净值 1.1749 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3052
  • 成立日期:2016-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.9827亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.87% -0.14% 0.34% 1.30% 4.02% 7.04% 11.69% 32.53%
同类排名 1861/3093 2051/3177 1900/3140 1756/3059 1248/2721 967/2345 773/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-28 分红 每份派现金0.0500元
2018-10-18 2018-10-18 2018-10-22 分红 每份派现金0.0515元
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.0260元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.0028元
创金合信尊丰纯债(003192)基金档案
基金代码 003192 基金简称 创金合信尊丰纯债 基金全称
发行日期 2016-08-29~2016-08-31 成立日期 2016-09-02 基金类型
基金经理 郑振源 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 7.9827亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率