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创金合信竞争优势混合A - 基金主页(代码:011206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6413 -0.0015 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7096 -0.0014 -0.2038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6413
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.1322亿
最近资产：6.21亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游陆迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.25%	-2.36%	-3.53%	-0.30%	-9.41%	33.27%	-0.93%	-28.21%
同类排名	3751/4981	4359/5421	1425/5424	1162/5380	3540/4741	3098/4207	3058/3662	-

创金合信竞争优势混合A(011206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6455	0.65%
2026-09-17	0.6413	-0.23%
2026-09-16	0.6428	-0.28%
2026-09-15	0.6446	-0.65%
2026-09-14	0.6488	0.34%
2026-09-11	0.6466	-1.55%

创金合信竞争优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601021	春秋航空	0.0000	4.20%	0.78%
603260	合盛硅业	0.0000	4.00%	0.19%
000100	TCL科技	0.0000	3.59%	3.81%
688169	石头科技	0.0000	3.38%	0.82%
601966	玲珑轮胎	0.0000	3.07%	1.45%
002601	龙佰集团	0.0000	2.11%	1.47%
000661	长春高新	0.0000	2.04%	1.30%
603589	口子窖	0.0000	1.95%	1.39%
000858	五粮液	0.0000	1.91%	1.11%
002120	韵达股份	0.0000	1.84%	1.42%

创金合信竞争优势混合A(011206)基金档案

基金代码	011206	基金简称	创金合信竞争优势混合A	基金全称
发行日期	2021-01-05~2021-01-20	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李游陆迪	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	6.21亿	最近份额	10.1322亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%