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创金合信竞争优势混合A基金净值查询(011206)

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今天最新净值 0.6882 0.0012 0.17% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6995 0.0118 1.7159%
  • 累计净值：0.6882
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1322亿
  • 最近资产：5.82亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：李游 李䶮 龚超
今年以来创金合信竞争优势混合A基金净值查询
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今年以来,创金合信竞争优势混合A(011206)基金累计收益率17.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-15 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6882 0.6882 0.6870 0.6870 0.0012 0.17%
2025-12-12 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6870 0.6870 0.6839 0.6839 0.0031 0.45%
2025-12-11 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6839 0.6839 0.6930 0.6930 -0.0091 -1.31%
2025-12-10 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6930 0.6930 0.6913 0.6913 0.0017 0.25%
2025-12-09 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6913 0.6913 0.6986 0.6986 -0.0073 -1.04%
2025-12-08 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6986 0.6986 0.7018 0.7018 -0.0032 -0.46%
2025-12-05 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7018 0.7018 0.6966 0.6966 0.0052 0.75%
2025-12-04 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6966 0.6966 0.7020 0.7020 -0.0054 -0.77%
2025-12-03 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7020 0.7020 0.7021 0.7021 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7021 0.7021 0.7027 0.7027 -0.0006 -0.09%
2025-12-01 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7027 0.7027 0.6961 0.6961 0.0066 0.95%
2025-11-28 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6961 0.6961 0.6929 0.6929 0.0032 0.46%
2025-11-27 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6929 0.6929 0.6912 0.6912 0.0017 0.25%
2025-11-26 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6912 0.6912 0.6950 0.6950 -0.0038 -0.55%
2025-11-25 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6950 0.6950 0.6923 0.6923 0.0027 0.39%
2025-11-24 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6923 0.6923 0.6918 0.6918 0.0005 0.07%
2025-11-21 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6918 0.6918 0.7067 0.7067 -0.0149 -2.11%
2025-11-20 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7067 0.7067 0.7133 0.7133 -0.0066 -0.93%
2025-11-19 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7133 0.7133 0.7134 0.7134 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7134 0.7134 0.7207 0.7207 -0.0073 -1.01%
2025-11-17 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7207 0.7207 0.7239 0.7239 -0.0032 -0.44%
2025-11-14 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7239 0.7239 0.7293 0.7293 -0.0054 -0.74%
2025-11-13 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7293 0.7293 0.7230 0.7230 0.0063 0.87%
2025-11-12 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7230 0.7230 0.7239 0.7239 -0.0009 -0.12%
2025-11-11 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7239 0.7239 0.7233 0.7233 0.0006 0.08%
2025-11-10 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7233 0.7233 0.7077 0.7077 0.0156 2.20%
2025-11-07 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7077 0.7077 0.7021 0.7021 0.0056 0.80%
2025-11-06 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7021 0.7021 0.6981 0.6981 0.0040 0.57%
2025-11-05 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6981 0.6981 0.6947 0.6947 0.0034 0.49%
2025-11-04 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6947 0.6947 0.7022 0.7022 -0.0075 -1.07%
2025-11-03 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7022 0.7022 0.6999 0.6999 0.0023 0.33%
2025-10-31 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6999 0.6999 0.6996 0.6996 0.0003 0.04%
2025-10-30 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6996 0.6996 0.7023 0.7023 -0.0027 -0.38%
2025-10-29 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7023 0.7023 0.6933 0.6933 0.0090 1.30%
2025-10-28 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6933 0.6933 0.6967 0.6967 -0.0034 -0.49%
2025-10-27 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6967 0.6967 0.6925 0.6925 0.0042 0.61%
2025-10-24 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6925 0.6925 0.6935 0.6935 -0.0010 -0.14%
2025-10-23 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6935 0.6935 0.6888 0.6888 0.0047 0.68%
2025-10-22 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6888 0.6888 0.6904 0.6904 -0.0016 -0.23%
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2025-10-16 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6932 0.6932 0.6971 0.6971 -0.0039 -0.56%
2025-10-15 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6971 0.6971 0.6928 0.6928 0.0043 0.62%
2025-10-14 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6928 0.6928 0.6958 0.6958 -0.0030 -0.43%
2025-10-13 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6958 0.6958 0.7060 0.7060 -0.0102 -1.44%
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2025-09-29 011206 创金合信竞争优势混合A 0.7019 0.7019 0.6999 0.6999 0.0020 0.29%
2025-09-26 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6999 0.6999 0.6989 0.6989 0.0010 0.14%
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2025-08-20 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6800 0.6800 0.6720 0.6720 0.0080 1.19%
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2025-08-12 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6562 0.6562 0.6560 0.6560 0.0002 0.03%
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2025-08-01 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6403 0.6403 0.6377 0.6377 0.0026 0.41%
2025-07-31 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6377 0.6377 0.6499 0.6499 -0.0122 -1.88%
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2025-07-29 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6484 0.6484 0.6470 0.6470 0.0014 0.22%
2025-07-28 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6470 0.6470 0.6484 0.6484 -0.0014 -0.22%
2025-07-25 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6484 0.6484 0.6469 0.6469 0.0015 0.23%
2025-07-24 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6469 0.6469 0.6399 0.6399 0.0070 1.09%
2025-07-23 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6399 0.6399 0.6431 0.6431 -0.0032 -0.50%
2025-07-22 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6431 0.6431 0.6338 0.6338 0.0093 1.47%
2025-07-21 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6338 0.6338 0.6282 0.6282 0.0056 0.89%
2025-07-18 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6282 0.6282 0.6245 0.6245 0.0037 0.59%
2025-07-17 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6245 0.6245 0.6205 0.6205 0.0040 0.64%
2025-07-16 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6205 0.6205 0.6201 0.6201 0.0004 0.06%
2025-07-15 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6201 0.6201 0.6227 0.6227 -0.0026 -0.42%
2025-07-14 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6227 0.6227 0.6198 0.6198 0.0029 0.47%
2025-07-11 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6198 0.6198 0.6189 0.6189 0.0009 0.15%
2025-07-10 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6189 0.6189 0.6132 0.6132 0.0057 0.93%
2025-07-09 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6132 0.6132 0.6152 0.6152 -0.0020 -0.33%
2025-07-08 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6152 0.6152 0.6085 0.6085 0.0067 1.10%
2025-07-07 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6085 0.6085 0.6097 0.6097 -0.0012 -0.20%
2025-07-04 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6097 0.6097 0.6142 0.6142 -0.0045 -0.73%
2025-07-03 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6142 0.6142 0.6096 0.6096 0.0046 0.75%
2025-07-02 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6096 0.6096 0.6079 0.6079 0.0017 0.28%
2025-07-01 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6079 0.6079 0.6085 0.6085 -0.0006 -0.10%
2025-06-30 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6085 0.6085 0.6043 0.6043 0.0042 0.70%
2025-06-27 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6043 0.6043 0.6034 0.6034 0.0009 0.15%
2025-06-26 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6034 0.6034 0.6056 0.6056 -0.0022 -0.36%
2025-06-25 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6056 0.6056 0.5979 0.5979 0.0077 1.29%
2025-06-24 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5979 0.5979 0.5899 0.5899 0.0080 1.36%
2025-06-23 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5899 0.5899 0.5897 0.5897 0.0002 0.03%
2025-06-20 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5897 0.5897 0.5898 0.5898 -0.0001 -0.02%
2025-06-19 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5898 0.5898 0.5945 0.5945 -0.0047 -0.79%
2025-06-18 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5945 0.5945 0.5953 0.5953 -0.0008 -0.13%
2025-06-17 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5953 0.5953 0.5941 0.5941 0.0012 0.20%
2025-06-16 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5941 0.5941 0.5944 0.5944 -0.0003 -0.05%
2025-06-13 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5944 0.5944 0.6031 0.6031 -0.0087 -1.44%
2025-06-12 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6031 0.6031 0.6054 0.6054 -0.0023 -0.38%
2025-06-11 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6054 0.6054 0.6013 0.6013 0.0041 0.68%
2025-06-10 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6013 0.6013 0.6043 0.6043 -0.0030 -0.50%
2025-06-09 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6043 0.6043 0.6024 0.6024 0.0019 0.32%
2025-06-06 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6024 0.6024 0.6029 0.6029 -0.0005 -0.08%
2025-06-05 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6029 0.6029 0.6038 0.6038 -0.0009 -0.15%
2025-06-04 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6038 0.6038 0.5989 0.5989 0.0049 0.82%
2025-06-03 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5989 0.5989 0.5978 0.5978 0.0011 0.18%
2025-05-30 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5978 0.5978 0.6020 0.6020 -0.0042 -0.70%
2025-05-29 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6020 0.6020 0.5991 0.5991 0.0029 0.48%
2025-05-28 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5991 0.5991 0.5982 0.5982 0.0009 0.15%
2025-05-27 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5982 0.5982 0.5984 0.5984 -0.0002 -0.03%
2025-05-26 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5984 0.5984 0.5986 0.5986 -0.0002 -0.03%
2025-05-23 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5986 0.5986 0.6020 0.6020 -0.0034 -0.56%
2025-05-22 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6020 0.6020 0.6041 0.6041 -0.0021 -0.35%
2025-05-21 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6041 0.6041 0.6042 0.6042 -0.0001 -0.02%
2025-05-20 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6042 0.6042 0.6001 0.6001 0.0041 0.68%
2025-05-19 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6001 0.6001 0.5995 0.5995 0.0006 0.10%
2025-05-16 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5995 0.5995 0.6005 0.6005 -0.0010 -0.17%
2025-05-15 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6005 0.6005 0.6046 0.6046 -0.0041 -0.68%
2025-05-14 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6046 0.6046 0.6026 0.6026 0.0020 0.33%
2025-05-13 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6026 0.6026 0.6014 0.6014 0.0012 0.20%
2025-05-12 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6014 0.6014 0.5933 0.5933 0.0081 1.37%
2025-05-09 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5933 0.5933 0.5958 0.5958 -0.0025 -0.42%
2025-05-08 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5958 0.5958 0.5943 0.5943 0.0015 0.25%
2025-05-07 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5943 0.5943 0.5925 0.5925 0.0018 0.30%
2025-05-06 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5925 0.5925 0.5853 0.5853 0.0072 1.23%
2025-04-30 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5853 0.5853 0.5813 0.5813 0.0040 0.69%
2025-04-29 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5813 0.5813 0.5792 0.5792 0.0021 0.36%
2025-04-28 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5792 0.5792 0.5853 0.5853 -0.0061 -1.04%
2025-04-25 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5853 0.5853 0.5825 0.5825 0.0028 0.48%
2025-04-24 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5825 0.5825 0.5835 0.5835 -0.0010 -0.17%
2025-04-23 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5835 0.5835 0.5821 0.5821 0.0014 0.24%
2025-04-22 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5821 0.5821 0.5820 0.5820 0.0001 0.02%
2025-04-21 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5820 0.5820 0.5768 0.5768 0.0052 0.90%
2025-04-18 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5768 0.5768 0.5771 0.5771 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5771 0.5771 0.5757 0.5757 0.0014 0.24%
2025-04-16 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5757 0.5757 0.5789 0.5789 -0.0032 -0.55%
2025-04-15 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5789 0.5789 0.5808 0.5808 -0.0019 -0.33%
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2025-04-11 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5777 0.5777 0.5783 0.5783 -0.0006 -0.10%
2025-04-10 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5783 0.5783 0.5672 0.5672 0.0111 1.96%
2025-04-09 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5672 0.5672 0.5632 0.5632 0.0040 0.71%
2025-04-08 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5632 0.5632 0.5608 0.5608 0.0024 0.43%
2025-04-07 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5608 0.5608 0.6092 0.6092 -0.0484 -7.94%
2025-04-03 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6092 0.6092 0.6177 0.6177 -0.0085 -1.38%
2025-04-02 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6177 0.6177 0.6157 0.6157 0.0020 0.32%
2025-04-01 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6157 0.6157 0.6129 0.6129 0.0028 0.46%
2025-03-31 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6129 0.6129 0.6192 0.6192 -0.0063 -1.02%
2025-03-28 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6192 0.6192 0.6239 0.6239 -0.0047 -0.75%
2025-03-27 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6239 0.6239 0.6232 0.6232 0.0007 0.11%
2025-03-26 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6232 0.6232 0.6229 0.6229 0.0003 0.05%
2025-03-25 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6229 0.6229 0.6225 0.6225 0.0004 0.06%
2025-03-24 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6225 0.6225 0.6221 0.6221 0.0004 0.06%
2025-03-21 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6221 0.6221 0.6271 0.6271 -0.0050 -0.80%
2025-03-20 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6271 0.6271 0.6324 0.6324 -0.0053 -0.84%
2025-03-19 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6324 0.6324 0.6366 0.6366 -0.0042 -0.66%
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2025-03-12 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6236 0.6236 0.6263 0.6263 -0.0027 -0.43%
2025-03-11 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6263 0.6263 0.6232 0.6232 0.0031 0.50%
2025-03-10 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6232 0.6232 0.6229 0.6229 0.0003 0.05%
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2025-01-20 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5767 0.5767 0.5722 0.5722 0.0045 0.79%
2025-01-17 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5722 0.5722 0.5687 0.5687 0.0035 0.62%
2025-01-16 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5687 0.5687 0.5661 0.5661 0.0026 0.46%
2025-01-15 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5661 0.5661 0.5704 0.5704 -0.0043 -0.75%
2025-01-14 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5704 0.5704 0.5538 0.5538 0.0166 3.00%
2025-01-13 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5538 0.5538 0.5531 0.5531 0.0007 0.13%
2025-01-10 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5531 0.5531 0.5641 0.5641 -0.0110 -1.95%
2025-01-09 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5641 0.5641 0.5665 0.5665 -0.0024 -0.42%
2025-01-08 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5665 0.5665 0.5714 0.5714 -0.0049 -0.86%
2025-01-07 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5714 0.5714 0.5660 0.5660 0.0054 0.95%
2025-01-06 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5660 0.5660 0.5666 0.5666 -0.0006 -0.11%
2025-01-03 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5666 0.5666 0.5765 0.5765 -0.0099 -1.72%
2025-01-02 011206 创金合信竞争优势混合A 0.5765 0.5765 0.5867 0.5867 -0.0102 -1.74%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
创金合信中债1-3年国开债A 1.0709 0.03%
创金合信中债1-3年国开债C 1.0660 0.03%
创金合信恒荣120天持有期债券A 1.0070 0.03%
创金合信利辉利率债债券A 1.0322 0.02%
创金合信利辉利率债债券C 1.0351 0.02%
创金合信恒荣120天持有期债券C 1.0062 0.02%
创金合信尊享纯债债券A 1.0171 0.02%
创金合信尊智纯债A 1.0691 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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