创金合信恒荣120天持有期债券C基金净值查询(023288)

今天最新净值 1.0433 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0433
成立日期：2025-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创黄佳祥

近一季创金合信恒荣120天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信恒荣120天持有期债券C(023288)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2026-09-15	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2026-09-14	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2026-09-11	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2026-09-10	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2026-09-09	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2026-09-08	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2026-09-07	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2026-09-04	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2026-09-03	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%

2026-09-02	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%
2026-08-31	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-08-28	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-08-26	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-08-25	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-08-24	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2026-08-21	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2026-08-20	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2026-08-19	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-08-18	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%
2026-08-17	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0420	1.0420	1.0416	1.0416	0.0004	0.04%
2026-08-14	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0416	1.0416	1.0417	1.0417	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0417	1.0417	1.0413	1.0413	0.0004	0.04%

2026-08-12	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2026-08-11	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0411	1.0411	1.0414	1.0414	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0414	1.0414	1.0405	1.0405	0.0009	0.09%
2026-08-07	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0405	1.0405	1.0395	1.0395	0.0010	0.10%
2026-08-06	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0395	1.0395	1.0382	1.0382	0.0013	0.13%
2026-08-05	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-08-04	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2026-08-03	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%
2026-07-31	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0376	1.0376	1.0363	1.0363	0.0013	0.13%
2026-07-30	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-07-29	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0365	1.0365	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-07-27	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-07-24	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-07-23	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%
2026-07-22	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0360	1.0360	1.0348	1.0348	0.0012	0.12%
2026-07-21	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2026-07-20	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2026-07-17	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2026-07-16	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2026-07-15	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0344	1.0344	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-07-10	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2026-07-08	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2026-07-07	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-07-06	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%
2026-07-02	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0340	1.0340	1.0338	1.0338	0.0002	0.02%
2026-07-01	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2026-06-30	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2026-06-29	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0337	1.0337	1.0326	1.0326	0.0011	0.11%
2026-06-26	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%
2026-06-25	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2026-06-24	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2026-06-23	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2026-06-22	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2026-06-18	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%
2026-06-17	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%