创金合信中债1-3年国开债C基金净值查询(008126)
今天最新净值
1.0187
0.0004 0.0400%
2024-04-19
- 累计净值：1.1287
- 成立日期：2019-11-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0133亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 吕沂洋
近一季,创金合信中债1-3年国开债C(008126)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0250 |
1.1350 |
1.0248 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0248 |
1.1348 |
1.0248 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0248 |
1.1348 |
1.0238 |
1.1338 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0238 |
1.1338 |
1.0232 |
1.1332 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0232 |
1.1332 |
1.0236 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0236 |
1.1336 |
1.0231 |
1.1331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0231 |
1.1331 |
1.0228 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0228 |
1.1328 |
1.0231 |
1.1331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0231 |
1.1331 |
1.0230 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0230 |
1.1330 |
1.0224 |
1.1324 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0224 |
1.1324 |
1.0220 |
1.1320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0220 |
1.1320 |
1.0216 |
1.1316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0216 |
1.1316 |
1.0218 |
1.1318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0218 |
1.1318 |
1.0214 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0214 |
1.1314 |
1.0217 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0217 |
1.1317 |
1.0208 |
1.1308 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0208 |
1.1308 |
1.0204 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0204 |
1.1304 |
1.0197 |
1.1297 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0197 |
1.1297 |
1.0198 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0198 |
1.1298 |
1.0193 |
1.1293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0193 |
1.1293 |
1.0197 |
1.1297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0197 |
1.1297 |
1.0194 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0194 |
1.1294 |
1.0187 |
1.1287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0187 |
1.1287 |
1.0183 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0183 |
1.1283 |
1.0184 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-13 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0184 |
1.1284 |
1.0183 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0183 |
1.1283 |
1.0190 |
1.1290 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0190 |
1.1290 |
1.0189 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0189 |
1.1289 |
1.0191 |
1.1291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0191 |
1.1291 |
1.0190 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0190 |
1.1290 |
1.0178 |
1.1278 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0178 |
1.1278 |
1.0176 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0176 |
1.1276 |
1.0171 |
1.1271 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0171 |
1.1271 |
1.0177 |
1.1277 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0177 |
1.1277 |
1.0174 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0174 |
1.1274 |
1.0173 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0173 |
1.1273 |
1.0174 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0174 |
1.1274 |
1.0170 |
1.1270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0170 |
1.1270 |
1.0171 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0171 |
1.1271 |
1.0167 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0167 |
1.1267 |
1.0164 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0164 |
1.1264 |
1.0156 |
1.1256 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0156 |
1.1256 |
1.0147 |
1.1247 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0147 |
1.1247 |
1.0146 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0146 |
1.1246 |
1.0139 |
1.1239 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0139 |
1.1239 |
1.0145 |
1.1245 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0145 |
1.1245 |
1.0144 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0144 |
1.1244 |
1.0141 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0141 |
1.1241 |
1.0144 |
1.1244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0144 |
1.1244 |
1.0144 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0144 |
1.1244 |
1.0139 |
1.1239 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0139 |
1.1239 |
1.0132 |
1.1232 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0132 |
1.1232 |
1.0133 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0133 |
1.1233 |
1.0128 |
1.1228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0128 |
1.1228 |
1.0126 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0126 |
1.1226 |
1.0128 |
1.1228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0128 |
1.1228 |
1.0124 |
1.1224 |
0.0004 |
0.04% |
