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创金合信中债1-3年国开债C - 基金主页(代码:008126)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0844 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1944
成立日期：2019-11-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.0224亿
最近资产：1.06亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.03%	0.09%	0.40%	1.86%	4.13%	7.99%	19.14%
同类排名	387/655	323/666	402/666	403/661	437/638	234/506	187/346	-

创金合信中债1-3年国开债C(008126)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0847	0.03%
2026-09-17	1.0844	0.00%
2026-09-16	1.0844	0.01%
2026-09-15	1.0843	0.02%
2026-09-14	1.0841	0.01%
2026-09-11	1.0840	-0.01%

创金合信中债1-3年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0190元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-28	分红	每份派现金0.0060元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-21	分红	每份派现金0.0100元
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	分红	每份派现金0.0060元

创金合信中债1-3年国开债C(008126)基金档案

基金代码	008126	基金简称	创金合信中债1-3年国开债C	基金全称
发行日期	2019-10-28~2019-11-18	成立日期	2019-11-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	成念良	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.06亿	最近份额	1.0224亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%