创金合信中债1-3年国开债C基金净值查询(008126)
今天最新净值
1.0657
-0.0008 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.1757
- 成立日期：2019-11-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.0224亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 吕沂洋
近一月,创金合信中债1-3年国开债C(008126)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0660 |
1.1760 |
1.0657 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0657 |
1.1757 |
1.0665 |
1.1765 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0665 |
1.1765 |
1.0672 |
1.1772 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0672 |
1.1772 |
1.0666 |
1.1766 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0666 |
1.1766 |
1.0662 |
1.1762 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0662 |
1.1762 |
1.0656 |
1.1756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0656 |
1.1756 |
1.0654 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0654 |
1.1754 |
1.0647 |
1.1747 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0647 |
1.1747 |
1.0660 |
1.1760 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0660 |
1.1760 |
1.0665 |
1.1765 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0665 |
1.1765 |
1.0668 |
1.1768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0668 |
1.1768 |
1.0667 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0667 |
1.1767 |
1.0661 |
1.1761 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0661 |
1.1761 |
1.0664 |
1.1764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0664 |
1.1764 |
1.0671 |
1.1771 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0671 |
1.1771 |
1.0674 |
1.1774 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0674 |
1.1774 |
1.0673 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0673 |
1.1773 |
1.0674 |
1.1774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0674 |
1.1774 |
1.0673 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0673 |
1.1773 |
1.0675 |
1.1775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0675 |
1.1775 |
1.0674 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0674 |
1.1774 |
1.0671 |
1.1771 |
0.0003 |
0.03% |
