创金合信中债1-3年国开债A基金净值查询(008125)
今天最新净值
1.0218
0.0004 0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.1328
- 成立日期：2019-11-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0110亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 吕沂洋
近一季,创金合信中债1-3年国开债A(008125)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0288 |
1.1398 |
1.0284 |
1.1394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1394 |
1.0294 |
1.1404 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0294 |
1.1404 |
1.0288 |
1.1398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0288 |
1.1398 |
1.0282 |
1.1392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0282 |
1.1392 |
1.0280 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0280 |
1.1390 |
1.0280 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0280 |
1.1390 |
1.0270 |
1.1380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0270 |
1.1380 |
1.0265 |
1.1375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0265 |
1.1375 |
1.0268 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1378 |
1.0263 |
1.1373 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0263 |
1.1373 |
1.0260 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0260 |
1.1370 |
1.0263 |
1.1373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0263 |
1.1373 |
1.0262 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1372 |
1.0256 |
1.1366 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0256 |
1.1366 |
1.0252 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0252 |
1.1362 |
1.0248 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0248 |
1.1358 |
1.0249 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0249 |
1.1359 |
1.0246 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0246 |
1.1356 |
1.0249 |
1.1359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0249 |
1.1359 |
1.0240 |
1.1350 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0240 |
1.1350 |
1.0236 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0236 |
1.1346 |
1.0228 |
1.1338 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0228 |
1.1338 |
1.0229 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0229 |
1.1339 |
1.0224 |
1.1334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0224 |
1.1334 |
1.0229 |
1.1339 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0229 |
1.1339 |
1.0225 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0225 |
1.1335 |
1.0218 |
1.1328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0218 |
1.1328 |
1.0214 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0214 |
1.1324 |
1.0216 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0216 |
1.1326 |
1.0214 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0214 |
1.1324 |
1.0221 |
1.1331 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0221 |
1.1331 |
1.0220 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0220 |
1.1330 |
1.0222 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0222 |
1.1332 |
1.0221 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0221 |
1.1331 |
1.0209 |
1.1319 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0209 |
1.1319 |
1.0207 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0207 |
1.1317 |
1.0202 |
1.1312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0202 |
1.1312 |
1.0208 |
1.1318 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0208 |
1.1318 |
1.0205 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0205 |
1.1315 |
1.0203 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0203 |
1.1313 |
1.0205 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0205 |
1.1315 |
1.0200 |
1.1310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0200 |
1.1310 |
1.0202 |
1.1312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0202 |
1.1312 |
1.0197 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0197 |
1.1307 |
1.0195 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0195 |
1.1305 |
1.0187 |
1.1297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0187 |
1.1297 |
1.0177 |
1.1287 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0177 |
1.1287 |
1.0176 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0176 |
1.1286 |
1.0169 |
1.1279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0169 |
1.1279 |
1.0175 |
1.1285 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0175 |
1.1285 |
1.0174 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0174 |
1.1284 |
1.0171 |
1.1281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0171 |
1.1281 |
1.0174 |
1.1284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0174 |
1.1284 |
1.0174 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0174 |
1.1284 |
1.0169 |
1.1279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0169 |
1.1279 |
1.0161 |
1.1271 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0161 |
1.1271 |
1.0162 |
1.1272 |
-0.0001 |
-0.01% |
