创金合信中债1-3年国开债A基金净值查询(008125)
今天最新净值
1.0706
-0.0008 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.1816
- 成立日期：2019-11-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.0191亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 吕沂洋
近一季,创金合信中债1-3年国开债A(008125)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0709 |
1.1819 |
1.0706 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0706 |
1.1816 |
1.0714 |
1.1824 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0714 |
1.1824 |
1.0721 |
1.1831 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0721 |
1.1831 |
1.0715 |
1.1825 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0715 |
1.1825 |
1.0711 |
1.1821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0711 |
1.1821 |
1.0705 |
1.1815 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0705 |
1.1815 |
1.0703 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0703 |
1.1813 |
1.0696 |
1.1806 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0696 |
1.1806 |
1.0709 |
1.1819 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0709 |
1.1819 |
1.0714 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0714 |
1.1824 |
1.0717 |
1.1827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0717 |
1.1827 |
1.0715 |
1.1825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0715 |
1.1825 |
1.0709 |
1.1819 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0709 |
1.1819 |
1.0713 |
1.1823 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0713 |
1.1823 |
1.0720 |
1.1830 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0720 |
1.1830 |
1.0723 |
1.1833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0723 |
1.1833 |
1.0722 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0722 |
1.1832 |
1.0722 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0722 |
1.1832 |
1.0721 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0721 |
1.1831 |
1.0723 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0723 |
1.1833 |
1.0723 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0723 |
1.1833 |
1.0719 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0719 |
1.1829 |
1.0719 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0719 |
1.1829 |
1.0719 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0719 |
1.1829 |
1.0716 |
1.1826 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0716 |
1.1826 |
1.0716 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0716 |
1.1826 |
1.0712 |
1.1822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0712 |
1.1822 |
1.0714 |
1.1824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0714 |
1.1824 |
1.0720 |
1.1830 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0720 |
1.1830 |
1.0719 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0719 |
1.1829 |
1.0721 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0721 |
1.1831 |
1.0720 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0720 |
1.1830 |
1.0712 |
1.1822 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0712 |
1.1822 |
1.0706 |
1.1816 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0706 |
1.1816 |
1.0703 |
1.1813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0703 |
1.1813 |
1.0690 |
1.1800 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0690 |
1.1800 |
1.0685 |
1.1795 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0685 |
1.1795 |
1.0689 |
1.1799 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0689 |
1.1799 |
1.0691 |
1.1801 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0691 |
1.1801 |
1.0690 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0690 |
1.1800 |
1.0684 |
1.1794 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0684 |
1.1794 |
1.0689 |
1.1799 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0689 |
1.1799 |
1.0679 |
1.1789 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0679 |
1.1789 |
1.0675 |
1.1785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0675 |
1.1785 |
1.0675 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0675 |
1.1785 |
1.0673 |
1.1783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0673 |
1.1783 |
1.0671 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0671 |
1.1781 |
1.0674 |
1.1784 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0674 |
1.1784 |
1.0670 |
1.1780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0670 |
1.1780 |
1.0667 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0667 |
1.1777 |
1.0670 |
1.1780 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0670 |
1.1780 |
1.0666 |
1.1776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0666 |
1.1776 |
1.0661 |
1.1771 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0661 |
1.1771 |
1.0675 |
1.1785 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0675 |
1.1785 |
1.0683 |
1.1793 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0683 |
1.1793 |
1.0679 |
1.1789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0679 |
1.1789 |
1.0687 |
1.1797 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0687 |
1.1797 |
1.0691 |
1.1801 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0691 |
1.1801 |
1.0686 |
1.1796 |
0.0005 |
0.05% |
