创金合信中债1-3年国开债A基金净值查询(008125)
今天最新净值
1.0901
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2011
- 成立日期：2019-11-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.0191亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：成念良
近一季,创金合信中债1-3年国开债A(008125)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.2012 |
1.0901 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0901 |
1.2011 |
1.0900 |
1.2010 |
0.0001 |
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| 2026-09-14 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0900 |
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1.2008 |
0.0002 |
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| 2026-09-11 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.2008 |
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1.2009 |
-0.0001 |
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| 2026-09-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.2009 |
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1.2010 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-08 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0899 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0897 |
1.2007 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
008125 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
008125 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.2004 |
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| 2026-08-25 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.2004 |
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1.2005 |
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| 2026-08-24 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.2001 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0891 |
1.2001 |
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| 2026-08-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.2002 |
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| 2026-08-19 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.2002 |
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| 2026-08-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.2000 |
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| 2026-08-14 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1999 |
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1.1996 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1996 |
1.0886 |
1.1996 |
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| 2026-08-11 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0886 |
1.1996 |
1.0889 |
1.1999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
008125 |
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1.1991 |
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| 2026-08-06 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-05 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1990 |
1.0880 |
1.1990 |
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| 2026-08-04 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1990 |
1.0878 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0878 |
1.1988 |
1.0878 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1988 |
1.0876 |
1.1986 |
0.0002 |
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| 2026-07-30 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0876 |
1.1986 |
1.0870 |
1.1980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0870 |
1.1980 |
1.0871 |
1.1981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0871 |
1.1981 |
1.0871 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0871 |
1.1981 |
1.0871 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0871 |
1.1981 |
1.0870 |
1.1980 |
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| 2026-07-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0870 |
1.1980 |
1.0872 |
1.1982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0872 |
1.1982 |
1.0867 |
1.1977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0867 |
1.1977 |
1.0867 |
1.1977 |
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| 2026-07-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0867 |
1.1977 |
1.0868 |
1.1978 |
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| 2026-07-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0868 |
1.1978 |
1.0865 |
1.1975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1975 |
1.0866 |
1.1976 |
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| 2026-07-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0866 |
1.1976 |
1.0866 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0866 |
1.1976 |
1.0865 |
1.1975 |
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| 2026-07-13 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0865 |
1.1975 |
1.0866 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0866 |
1.1976 |
1.0866 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1976 |
1.0867 |
1.1977 |
-0.0001 |
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| 2026-07-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0867 |
1.1977 |
1.0866 |
1.1976 |
0.0001 |
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| 2026-07-07 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0866 |
1.1976 |
1.0867 |
1.1977 |
-0.0001 |
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| 2026-07-06 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0867 |
1.1977 |
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1.1973 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0863 |
1.1973 |
1.0863 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0863 |
1.1973 |
1.0862 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0862 |
1.1972 |
1.0868 |
1.1978 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0868 |
1.1978 |
1.0874 |
1.1984 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0874 |
1.1984 |
1.0865 |
1.1975 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0865 |
1.1975 |
1.0863 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1973 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0858 |
1.1968 |
1.0856 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1966 |
1.0858 |
1.1968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0858 |
1.1968 |
1.0859 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0859 |
1.1969 |
1.0856 |
1.1966 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1966 |
1.0852 |
1.1962 |
0.0004 |
0.04% |
