创金合信中债1-3年国开债A基金净值查询(008125)
今天最新净值
1.0902
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2012
- 成立日期：2019-11-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.0191亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：成念良
近一月,创金合信中债1-3年国开债A(008125)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0903 |
1.2013 |
1.0902 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0902 |
1.2012 |
1.0901 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0901 |
1.2011 |
1.0900 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0900 |
1.2010 |
1.0898 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0898 |
1.2008 |
1.0899 |
1.2009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0899 |
1.2009 |
1.0900 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0900 |
1.2010 |
1.0899 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0899 |
1.2009 |
1.0899 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0899 |
1.2009 |
1.0897 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0897 |
1.2007 |
1.0897 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0897 |
1.2007 |
1.0893 |
1.2003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0893 |
1.2003 |
1.0894 |
1.2004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0894 |
1.2004 |
1.0891 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0891 |
1.2001 |
1.0889 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0889 |
1.1999 |
1.0888 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0888 |
1.1998 |
1.0891 |
1.2001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0891 |
1.2001 |
1.0894 |
1.2004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0894 |
1.2004 |
1.0895 |
1.2005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0895 |
1.2005 |
1.0891 |
1.2001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0891 |
1.2001 |
1.0891 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0891 |
1.2001 |
1.0892 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0892 |
1.2002 |
1.0895 |
1.2005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0895 |
1.2005 |
1.0892 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03% |
