创金合信恒荣120天持有期债券A基金净值查询(023287)

今天最新净值 1.0067 0.0005 0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0067
成立日期：2025-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创黄佳祥

近一季创金合信恒荣120天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信恒荣120天持有期债券A(023287)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2025-12-15	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0062	1.0062	0.0005	0.05%
2025-12-12	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-12-11	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0047	1.0047	0.0012	0.12%
2025-12-10	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0041	1.0041	0.0006	0.06%
2025-12-09	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0041	1.0041	1.0034	1.0034	0.0007	0.07%
2025-12-08	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0034	1.0034	1.0027	1.0027	0.0007	0.07%
2025-12-05	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-12-04	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0024	1.0024	0.0004	0.04%

2025-12-02	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2025-12-01	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0024	1.0024	1.0027	1.0027	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0030	1.0030	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2025-11-25	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-11-24	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-11-21	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-11-20	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2025-11-19	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-11-18	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2025-11-17	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2025-11-14	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-11-13	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-11-12	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%

2025-11-11	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-11-10	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2025-11-07	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0018	1.0018	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2025-11-04	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-11-03	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2025-10-31	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2025-10-30	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2025-10-29	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-10-28	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2025-10-27	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-10-24	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-10-23	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-10-22	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-10-21	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-10-20	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2025-09-30	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0008	1.0008	0.0003	0.03%
2025-09-26	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0011	1.0011	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
创金合信中债1-3年国开债A	1.0709	0.03%
创金合信中债1-3年国开债C	1.0660	0.03%
创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0070	0.03%
创金合信利辉利率债债券A	1.0322	0.02%
创金合信利辉利率债债券C	1.0351	0.02%
创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0062	0.02%
创金合信尊享纯债债券A	1.0171	0.02%
创金合信尊智纯债A	1.0691	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%