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创金合信恒荣120天持有期债券A基金净值查询(023287)

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今天最新净值 1.0472 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0472
成立日期：2025-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创黄佳祥

近一周创金合信恒荣120天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信恒荣120天持有期债券A(023287)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%
2026-09-16	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2026-09-15	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-09-14	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-09-11	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊隆纯债债券A	1.0811	0.04%
创金合信信用红利债券A	1.2018	0.02%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%