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创金合信恒荣120天持有期债券A基金盘中实时估值(023287)

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今天最新净值 1.0070 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0070
成立日期：2025-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创黄佳祥

创金合信恒荣120天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	0.03%	0.00%
2025-12-15	0.05%	0.00%
2025-12-12	0.03%	0.00%
2025-12-11	0.12%	0.00%
2025-12-10	0.06%	0.00%
2025-12-09	0.07%	0.00%
2025-12-08	0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信恒荣120天持有期债券A基金023287实时估值图

创金合信恒荣120天持有期债券A基金023287实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5134	2.3383%
创金合信先进装备股票C	1.4759	2.3369%
创金合信消费主题股票A	1.9281	0.7289%
创金合信消费主题股票C	1.8302	0.7289%
创金合信资源股票发起式A	3.9371	0.6893%
创金合信量化多因子股票A	1.4613	0.5668%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1418	0.4489%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1099	0.4489%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0491	0.2079%
招商安泰债券B	1.3506	0.1455%
中欧瑾泰债券A	1.0560	0.1158%
中欧瑾泰债券C	1.0373	0.1158%
南华瑞扬纯债A	1.1371	0.0931%
南华瑞扬纯债C	1.0933	0.0931%
招商安泰债券A	1.3268	0.0718%
景顺长城优信增利债券A	1.0497	0.0309%