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创金合信鑫回报混合A基金盘中实时估值(003190)

今天最新净值 2.0281 -0.0013 -0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9302
  • 成立日期:2016-08-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0438亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:陈建军
创金合信鑫回报混合A基金003190重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 1.4000 9.21% 0.04% 0.0037%
603369 今世缘 34.7500 7.96% 1.18% 0.0939%
002304 洋河股份 16.6700 7.73% -0.28% -0.0216%
600211 西藏药业 22.4300 7.46% -0.62% -0.0463%
603198 迎驾贡酒 30.8100 7.37% -1.11% -0.0818%
600559 老白干酒 0.0000 6.65% 0.27% 0.0180%
603589 口子窖 0.0000 6.44% -0.30% -0.0193%
300119 瑞普生物 0.0000 6.10% 0.00% 0.0000%
600298 安琪酵母 0.0000 5.17% -0.28% -0.0145%
002299 圣农发展 0.0000 3.05% -0.96% -0.0293%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
67.14% -0.0972% 80.39%
创金合信鑫回报混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.07% -1.19%
2024-03-26 1.18% 1.22%
2024-03-25 -0.89% -1.12%
2024-03-22 -1.28% -1.55%
2024-03-21 0.33% 0.31%
2024-03-20 -0.38% -0.55%
2024-03-19 0.92% 0.41%
2024-03-18 0.17% 0.40%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
创金合信鑫回报混合A基金003190实时估值图
创金鑫回报A基金003190实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%