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创金合信消费主题股票A(创金鑫回报A) - 基金主页(代码:003190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4872 -0.0006 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8992 0.0145 0.7690% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4154
成立日期：2016-08-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5378亿
最近资产：1.01亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘毅恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.50%	-2.59%	-3.79%	-2.53%	-27.79%	-8.54%	-35.38%	79.71%
同类排名	1020/1050	932/1104	303/1103	359/1094	976/1020	916/926	818/834	-

创金合信消费主题股票A(003190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4988	0.78%
2026-09-17	1.4872	-0.04%
2026-09-16	1.4878	-0.05%
2026-09-15	1.4885	-0.69%
2026-09-14	1.4989	-0.27%
2026-09-11	1.5029	-1.57%

创金合信消费主题股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002627	三峡旅游	0.0000	9.25%	0.00%
300972	万辰集团	0.0000	8.94%	-0.17%
002956	西麦食品	0.0000	7.45%	5.38%
600519	贵州茅台	0.0000	5.37%	-0.05%
003006	百亚股份	0.0000	4.93%	1.41%
002602	世纪华通	0.0000	4.78%	2.77%
603518	锦泓集团	0.0000	4.37%	3.54%
000921	海信家电	0.0000	4.04%	2.46%
002624	完美世界	0.0000	3.15%	3.38%

创金合信消费主题股票A(003190)基金档案

基金代码	003190	基金简称	创金合信消费主题股票A	基金全称
发行日期	2016-08-16~2016-08-18	成立日期	2016-08-22	基金类型	股票型
基金经理	刘毅恒	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.01亿	最近份额	0.5378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%