创金合信消费主题股票A(创金鑫回报A)基金净值查询(003190)
今天最新净值
1.4878
-0.0007 -0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8992
0.0145 0.7690%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4159
- 成立日期：2016-08-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5378亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：刘毅恒
近一周创金合信消费主题股票A|创金鑫回报A基金净值查询
近一周,创金合信消费主题股票A(003190)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.4872 |
1.4154 |
1.4878 |
1.4159 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.4878 |
1.4159 |
1.4885 |
1.4166 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.4885 |
1.4166 |
1.4989 |
1.4265 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.4989 |
1.4265 |
1.5029 |
1.4303 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.5029 |
1.4303 |
1.5268 |
1.4531 |
-0.0239 |
-1.57% |
