创金合信鑫回报混合A基金净值查询(003190)
今天最新净值
2.0431
0.0316 1.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0424
0.0309 1.5353%
- 累计净值：1.9444
- 成立日期：2016-08-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0438亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：陈建军
近一周,创金合信鑫回报混合A(003190)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003190 |
创金合信鑫回报混合A |
2.0431 |
1.9444 |
2.0115 |
1.9144 |
0.0316 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
003190 |
创金合信鑫回报混合A |
2.0115 |
1.9144 |
2.0129 |
1.9157 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
003190 |
创金合信鑫回报混合A |
2.0129 |
1.9157 |
2.0124 |
1.9152 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
003190 |
创金合信鑫回报混合A |
2.0124 |
1.9152 |
2.0032 |
1.9065 |
0.0092 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
003190 |
创金合信鑫回报混合A |
2.0032 |
1.9065 |
1.9771 |
1.8816 |
0.0261 |
1.32% |
