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创金中证红利低波动A基金盘中实时估值(005561)

今天最新净值 1.5744 0.0070 0.4500% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.5744
  • 成立日期:2018-04-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0140亿
  • 最近资产:3.16亿
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:王林峰 孙悦
创金中证红利低波动A基金005561重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600188 兖矿能源 48.7000 5.90% 1.39% 0.0820%
601088 中国神华 39.5100 3.72% 1.91% 0.0711%
600325 华发股份 150.7800 3.45% -0.14% -0.0048%
000090 天健集团 120.7400 2.63% 1.31% 0.0345%
601328 交通银行 143.9400 2.33% 0.00% 0.0000%
000656 金科股份 149.1700 2.32% 0.00% 0.0000%
600350 山东高速 134.9300 2.30% 4.71% 0.1083%
601169 北京银行 143.2700 2.07% 0.23% 0.0048%
000961 中南建设 148.8200 2.06% 1.55% 0.0319%
002003 伟星股份 52.3300 2.05% 1.73% 0.0355%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
28.83% 0.3633% 94.46%
创金中证红利低波动A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-05-24 -2.11% -1.82%
2022-05-23 -0.46% -0.69%
2022-05-20 0.45% 0.96%
2022-05-19 0.61% 0.90%
2022-05-18 -0.51% -0.94%
2022-05-17 -0.77% -0.40%
2022-05-16 0.41% 0.55%
2022-05-13 2.22% 3.43%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
创金中证红利低波动A基金005561实时估值图(多计算方式对照)
创金中证红利低波动A基金005561实时估值图 创金合信中证红利低波动指数A基金005561实时估值图
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数A 1.3510 2.9500%
广发中证全指汽车指数C 1.3445 2.9500%
互联医疗 0.8805 2.4959%
互联医C 0.8657 2.4959%
银河高股 0.9851 2.4336%
银河高C 0.9753 2.4336%
招商中证煤炭等权指数C 1.8106 2.2322%
煤炭分级 1.8119 2.2322%