创金合信双季享6个月持有A(创金合信双季享6个月持有期A)基金净值查询(011489)

今天最新净值 1.2025 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2025
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：139.9133亿
最近资产：31.00亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：王一兵张贺章

近一季创金合信双季享6个月持有A|创金合信双季享6个月持有期A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信双季享6个月持有A(011489)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2026	1.2026	1.2025	1.2025	0.0001	0.01%
2026-09-15	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2025	1.2025	1.2024	1.2024	0.0001	0.01%
2026-09-14	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2024	1.2024	1.2022	1.2022	0.0002	0.02%
2026-09-11	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2022	1.2022	1.2022	1.2022	0.0000	0.00%
2026-09-10	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2022	1.2022	1.2020	1.2020	0.0002	0.02%
2026-09-09	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2020	1.2020	1.2019	1.2019	0.0001	0.01%
2026-09-08	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2019	1.2019	1.2018	1.2018	0.0001	0.01%
2026-09-07	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2018	1.2018	1.2015	1.2015	0.0003	0.02%
2026-09-04	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2015	1.2015	1.2014	1.2014	0.0001	0.01%
2026-09-03	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2014	1.2014	1.2013	1.2013	0.0001	0.01%

2026-09-02	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2013	1.2013	1.2012	1.2012	0.0001	0.01%
2026-09-01	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2012	1.2012	1.2010	1.2010	0.0002	0.02%
2026-08-31	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2010	1.2010	1.2009	1.2009	0.0001	0.01%
2026-08-28	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2009	1.2009	1.2009	1.2009	0.0000	0.00%
2026-08-27	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2009	1.2009	1.2010	1.2010	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2010	1.2010	1.2010	1.2010	0.0000	0.00%
2026-08-25	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2010	1.2010	1.2009	1.2009	0.0001	0.01%
2026-08-24	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2009	1.2009	1.2007	1.2007	0.0002	0.02%
2026-08-21	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2007	1.2007	1.2008	1.2008	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2008	1.2008	1.2008	1.2008	0.0000	0.00%
2026-08-19	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2008	1.2008	1.2008	1.2008	0.0000	0.00%
2026-08-18	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2008	1.2008	1.2005	1.2005	0.0003	0.02%
2026-08-17	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2005	1.2005	1.2002	1.2002	0.0003	0.02%
2026-08-14	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2002	1.2002	1.2001	1.2001	0.0001	0.01%
2026-08-13	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.2001	1.2001	1.1999	1.1999	0.0002	0.02%

2026-08-12	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1999	1.1999	1.1998	1.1998	0.0001	0.01%
2026-08-11	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1998	1.1998	1.1998	1.1998	0.0000	0.00%
2026-08-10	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1998	1.1998	1.1995	1.1995	0.0003	0.03%
2026-08-07	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1995	1.1995	1.1993	1.1993	0.0002	0.02%
2026-08-06	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1993	1.1993	1.1993	1.1993	0.0000	0.00%
2026-08-05	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1993	1.1993	1.1992	1.1992	0.0001	0.01%
2026-08-04	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1992	1.1992	1.1991	1.1991	0.0001	0.01%
2026-08-03	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1991	1.1991	1.1989	1.1989	0.0002	0.02%
2026-07-31	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1989	1.1989	1.1988	1.1988	0.0001	0.01%
2026-07-30	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1988	1.1988	1.1988	1.1988	0.0000	0.00%
2026-07-29	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1988	1.1988	1.1988	1.1988	0.0000	0.00%
2026-07-28	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1988	1.1988	1.1988	1.1988	0.0000	0.00%
2026-07-27	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1988	1.1988	1.1987	1.1987	0.0001	0.01%
2026-07-24	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1987	1.1987	1.1987	1.1987	0.0000	0.00%
2026-07-23	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1987	1.1987	1.1986	1.1986	0.0001	0.01%
2026-07-22	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1986	1.1986	1.1985	1.1985	0.0001	0.01%
2026-07-21	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1985	1.1985	1.1984	1.1984	0.0001	0.01%
2026-07-20	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1984	1.1984	1.1984	1.1984	0.0000	0.00%
2026-07-17	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1984	1.1984	1.1983	1.1983	0.0001	0.01%
2026-07-16	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1983	1.1983	1.1983	1.1983	0.0000	0.00%
2026-07-15	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1983	1.1983	1.1983	1.1983	0.0000	0.00%
2026-07-14	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1983	1.1983	1.1982	1.1982	0.0001	0.01%
2026-07-13	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1982	1.1982	1.1981	1.1981	0.0001	0.01%
2026-07-10	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1981	1.1981	1.1980	1.1980	0.0001	0.01%
2026-07-09	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1980	1.1980	1.1980	1.1980	0.0000	0.00%
2026-07-08	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1980	1.1980	1.1979	1.1979	0.0001	0.01%
2026-07-07	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1979	1.1979	1.1978	1.1978	0.0001	0.01%
2026-07-06	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1978	1.1978	1.1976	1.1976	0.0002	0.02%
2026-07-03	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1976	1.1976	1.1975	1.1975	0.0001	0.01%
2026-07-02	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1975	1.1975	1.1974	1.1974	0.0001	0.01%
2026-07-01	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1974	1.1974	1.1977	1.1977	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1977	1.1977	1.1977	1.1977	0.0000	0.00%
2026-06-29	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1977	1.1977	1.1974	1.1974	0.0003	0.03%
2026-06-26	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1974	1.1974	1.1973	1.1973	0.0001	0.01%
2026-06-25	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1973	1.1973	1.1970	1.1970	0.0003	0.03%
2026-06-24	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1970	1.1970	1.1969	1.1969	0.0001	0.01%
2026-06-23	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1969	1.1969	1.1971	1.1971	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1971	1.1971	1.1969	1.1969	0.0002	0.02%
2026-06-18	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1969	1.1969	1.1967	1.1967	0.0002	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%