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创金合信量化核心混合C基金净值查询(004360)

今天最新净值 1.1985 0.0028 0.2300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1899 0.0189 1.6125%
近一季创金合信量化核心混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信量化核心混合C(004360)基金累计收益率-13.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004360 创金合信量化核心混合C 1.1710 1.2210 1.1787 1.2287 -0.0077 -0.65%
2024-03-26 004360 创金合信量化核心混合C 1.1787 1.2287 1.1764 1.2264 0.0023 0.20%
2024-03-25 004360 创金合信量化核心混合C 1.1764 1.2264 1.1822 1.2322 -0.0058 -0.49%
2024-03-22 004360 创金合信量化核心混合C 1.1822 1.2322 1.1904 1.2404 -0.0082 -0.69%
2024-03-21 004360 创金合信量化核心混合C 1.1904 1.2404 1.2004 1.2504 -0.0100 -0.83%
2024-03-20 004360 创金合信量化核心混合C 1.2004 1.2504 1.2011 1.2511 -0.0007 -0.06%
2024-03-19 004360 创金合信量化核心混合C 1.2011 1.2511 1.2057 1.2557 -0.0046 -0.38%
2024-03-18 004360 创金合信量化核心混合C 1.2057 1.2557 1.1985 1.2485 0.0072 0.60%
2024-03-15 004360 创金合信量化核心混合C 1.1985 1.2485 1.1957 1.2457 0.0028 0.23%
2024-03-14 004360 创金合信量化核心混合C 1.1957 1.2457 1.1988 1.2488 -0.0031 -0.26%
2024-03-13 004360 创金合信量化核心混合C 1.1988 1.2488 1.2024 1.2524 -0.0036 -0.30%
2024-03-12 004360 创金合信量化核心混合C 1.2024 1.2524 1.1971 1.2471 0.0053 0.44%
2024-03-11 004360 创金合信量化核心混合C 1.1971 1.2471 1.1819 1.2319 0.0152 1.29%
2024-03-08 004360 创金合信量化核心混合C 1.1819 1.2319 1.1763 1.2263 0.0056 0.48%
2024-03-07 004360 创金合信量化核心混合C 1.1763 1.2263 1.1835 1.2335 -0.0072 -0.61%
2024-03-06 004360 创金合信量化核心混合C 1.1835 1.2335 1.1835 1.2335 0.0000 0.00%
2024-03-05 004360 创金合信量化核心混合C 1.1835 1.2335 1.1795 1.2295 0.0040 0.34%
2024-03-04 004360 创金合信量化核心混合C 1.1795 1.2295 1.1724 1.2224 0.0071 0.61%
2024-03-01 004360 创金合信量化核心混合C 1.1724 1.2224 1.1664 1.2164 0.0060 0.51%
2024-02-29 004360 创金合信量化核心混合C 1.1664 1.2164 1.1418 1.1918 0.0246 2.15%
2024-02-28 004360 创金合信量化核心混合C 1.1418 1.1918 1.1590 1.2090 -0.0172 -1.48%
2024-02-27 004360 创金合信量化核心混合C 1.1590 1.2090 1.1471 1.1971 0.0119 1.04%
2024-02-26 004360 创金合信量化核心混合C 1.1471 1.1971 1.1488 1.1988 -0.0017 -0.15%
2024-02-23 004360 创金合信量化核心混合C 1.1488 1.1988 1.1462 1.1962 0.0026 0.23%
2024-02-22 004360 创金合信量化核心混合C 1.1462 1.1962 1.1419 1.1919 0.0043 0.38%
2024-02-21 004360 创金合信量化核心混合C 1.1419 1.1919 1.1346 1.1846 0.0073 0.64%
2024-02-20 004360 创金合信量化核心混合C 1.1346 1.1846 1.1346 1.1846 0.0000 0.00%
2024-02-19 004360 创金合信量化核心混合C 1.1346 1.1846 1.1383 1.1883 -0.0037 -0.33%
2024-02-08 004360 创金合信量化核心混合C 1.1383 1.1883 1.1299 1.1799 0.0084 0.74%
2024-02-07 004360 创金合信量化核心混合C 1.1299 1.1799 1.1349 1.1849 -0.0050 -0.44%
2024-02-06 004360 创金合信量化核心混合C 1.1349 1.1849 1.1102 1.1602 0.0247 2.22%
2024-02-05 004360 创金合信量化核心混合C 1.1102 1.1602 1.1790 1.2290 -0.0688 -5.84%
2024-02-02 004360 创金合信量化核心混合C 1.1790 1.2290 1.2191 1.2691 -0.0401 -3.29%
2024-02-01 004360 创金合信量化核心混合C 1.2191 1.2691 1.2376 1.2876 -0.0185 -1.49%
2024-01-31 004360 创金合信量化核心混合C 1.2376 1.2876 1.2790 1.3290 -0.0414 -3.24%
2024-01-30 004360 创金合信量化核心混合C 1.2790 1.3290 1.3103 1.3603 -0.0313 -2.39%
2024-01-29 004360 创金合信量化核心混合C 1.3103 1.3603 1.3339 1.3839 -0.0236 -1.77%
2024-01-26 004360 创金合信量化核心混合C 1.3339 1.3839 1.3281 1.3781 0.0058 0.44%
2024-01-25 004360 创金合信量化核心混合C 1.3281 1.3781 1.2821 1.3321 0.0460 3.59%
2024-01-24 004360 创金合信量化核心混合C 1.2821 1.3321 1.2584 1.3084 0.0237 1.88%
2024-01-23 004360 创金合信量化核心混合C 1.2584 1.3084 1.2587 1.3087 -0.0003 -0.02%
2024-01-22 004360 创金合信量化核心混合C 1.2587 1.3087 1.3269 1.3769 -0.0682 -5.14%
2024-01-19 004360 创金合信量化核心混合C 1.3269 1.3769 1.3373 1.3873 -0.0104 -0.78%
2024-01-18 004360 创金合信量化核心混合C 1.3373 1.3873 1.3564 1.4064 -0.0191 -1.41%
2024-01-17 004360 创金合信量化核心混合C 1.3564 1.4064 1.3826 1.4326 -0.0262 -1.89%
2024-01-16 004360 创金合信量化核心混合C 1.3826 1.4326 1.3877 1.4377 -0.0051 -0.37%
2024-01-15 004360 创金合信量化核心混合C 1.3877 1.4377 1.3855 1.4355 0.0022 0.16%
2024-01-12 004360 创金合信量化核心混合C 1.3855 1.4355 1.3846 1.4346 0.0009 0.07%
2024-01-11 004360 创金合信量化核心混合C 1.3846 1.4346 1.3734 1.4234 0.0112 0.82%
2024-01-10 004360 创金合信量化核心混合C 1.3734 1.4234 1.3737 1.4237 -0.0003 -0.02%
2024-01-09 004360 创金合信量化核心混合C 1.3737 1.4237 1.3630 1.4130 0.0107 0.79%
2024-01-08 004360 创金合信量化核心混合C 1.3630 1.4130 1.3866 1.4366 -0.0236 -1.70%
2024-01-05 004360 创金合信量化核心混合C 1.3866 1.4366 1.3979 1.4479 -0.0113 -0.81%
2024-01-04 004360 创金合信量化核心混合C 1.3979 1.4479 1.3987 1.4487 -0.0008 -0.06%
2024-01-03 004360 创金合信量化核心混合C 1.3987 1.4487 1.3882 1.4382 0.0105 0.76%
2024-01-02 004360 创金合信量化核心混合C 1.3882 1.4382 1.3776 1.4276 0.0106 0.77%
2023-12-29 004360 创金合信量化核心混合C 1.3776 1.4276 1.3685 1.4185 0.0091 0.66%
2023-12-28 004360 创金合信量化核心混合C 1.3685 1.4185 1.3579 1.4079 0.0106 0.78%