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创金合信益久9个月持有期债券A - 基金主页(代码:018506)

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今天最新净值 1.1118 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 -0.0002 -0.0150%

累计净值：1.1118
成立日期：2023-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4684亿
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.04%	-0.27%	0.17%	2.06%	12.35%	-	11.31%
同类排名	939/1230	663/1507	592/1481	887/1412	981/1219	384/1025		-

创金合信益久9个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.86%	-0.28%
600887	伊利股份	0.0000	0.76%	0.42%
601601	中国太保	0.0000	0.68%	-1.09%
601965	中国汽研	0.0000	0.63%	4.27%
000729	燕京啤酒	0.0000	0.60%	-0.33%
001979	招商蛇口	0.0000	0.59%	-1.24%
688382	益方生物-U	0.0000	0.51%	0.86%
01024	快手-W	0.0000	0.47%	-0.54%
601966	玲珑轮胎	0.0000	0.45%	-0.74%
002352	顺丰控股	0.0000	0.35%	0.59%

创金合信益久9个月持有期债券A(018506)基金档案

基金代码	018506	基金简称	创金合信益久9个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2023-05-17~2023-06-09	成立日期	2023-06-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄弢谢创黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产		最近份额	0.4684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
创金合信中债1-3年国开债A	1.0709	0.03%
创金合信中债1-3年国开债C	1.0660	0.03%
创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0070	0.03%
创金合信利辉利率债债券A	1.0322	0.02%
创金合信利辉利率债债券C	1.0351	0.02%
创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0062	0.02%
创金合信尊享纯债债券A	1.0171	0.02%
创金合信尊智纯债A	1.0691	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%