创金合信益久9个月持有期债券A基金净值查询(018506)
今天最新净值
1.1118
-0.0013 -0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1116
-0.0002 -0.0150%
- 累计净值：1.1118
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4684亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：黄弢 谢创 黄佳祥
近一季,创金合信益久9个月持有期债券A(018506)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0008 |
0.07% |
