创金合信益久9个月持有期债券A基金净值查询(018506)

今天最新净值 1.1145 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1201 -0.0006 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1145
成立日期：2023-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4684亿
最近资产：0.50亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创黄佳祥

近一季创金合信益久9个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信益久9个月持有期债券A(018506)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1145	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1149	1.1149	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1155	1.1155	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-09-09	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%
2026-09-08	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1153	1.1153	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1148	1.1148	0.0005	0.04%
2026-09-04	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-09-03	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1143	1.1143	0.0004	0.04%
2026-09-02	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1145	1.1145	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1141	1.1141	0.0004	0.04%
2026-08-31	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2026-08-28	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1142	1.1142	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1151	1.1151	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1151	1.1151	1.1153	1.1153	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1156	1.1156	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1148	1.1148	0.0008	0.07%
2026-08-21	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1150	1.1150	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1150	1.1150	1.1152	1.1152	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1158	1.1158	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1158	1.1158	1.1148	1.1148	0.0010	0.09%
2026-08-17	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1143	1.1143	0.0005	0.04%
2026-08-14	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-08-13	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1135	1.1135	0.0007	0.06%
2026-08-12	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%

2026-08-11	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1138	1.1138	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1138	1.1138	1.1127	1.1127	0.0011	0.10%
2026-08-07	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1127	1.1127	1.1122	1.1122	0.0005	0.04%
2026-08-06	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2026-08-05	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1121	1.1121	1.1119	1.1119	0.0002	0.02%
2026-08-04	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2026-08-03	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-07-31	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1118	1.1118	1.1106	1.1106	0.0012	0.11%
2026-07-30	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2026-07-29	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1102	1.1102	0.0002	0.02%
2026-07-28	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1105	1.1105	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1102	1.1102	0.0003	0.03%
2026-07-24	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1105	1.1105	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-07-22	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1101	1.1101	0.0003	0.03%
2026-07-21	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2026-07-20	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1098	1.1098	0.0000	0.00%
2026-07-17	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1100	1.1100	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%
2026-07-14	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%
2026-07-13	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1098	1.1098	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1102	1.1102	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1096	1.1096	0.0006	0.05%
2026-07-07	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1098	1.1098	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1096	1.1096	0.0002	0.02%
2026-07-03	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2026-07-02	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1096	1.1096	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1100	1.1100	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1097	1.1097	0.0004	0.04%
2026-06-26	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-06-25	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1094	1.1094	0.0003	0.03%
2026-06-24	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2026-06-23	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1093	1.1093	1.1096	1.1096	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1096	1.1096	0.0000	0.00%
2026-06-18	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1094	1.1094	0.0002	0.02%
2026-06-17	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1094	1.1094	1.1092	1.1092	0.0002	0.02%
2026-06-16	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊泓债券C	1.0191	0.02%
创金合信芯片产业股票发起A	1.6386	2.59%
创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
创金合信专精特新股票发起A	3.1624	2.43%
创金合信专精特新股票发起C	3.0901	2.42%
创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
创金合信科技成长股票C	2.6117	1.23%
创金合信科技成长股票A	2.7351	1.22%
创金合信创新驱动股票A	1.0958	1.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%