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国新国证汇铭债券A - 基金主页(代码:020736)

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今天最新净值 1.0434 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0434
成立日期：2024-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：40.28亿
基金公司：国新国证基金
基金经理：张蕊王铭扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	0.03%	0.06%	0.57%	2.07%	3.31%	-	2.96%
同类排名	573/1491	394/1731	140/1733	212/1691	634/1366	1068/1129		-

国新国证汇铭债券A(020736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0441	0.07%
2026-09-17	1.0434	0.00%
2026-09-16	1.0434	0.02%
2026-09-15	1.0432	0.03%
2026-09-14	1.0429	0.01%
2026-09-11	1.0428	-0.03%

国新国证汇铭债券A(020736)基金档案

基金代码	020736	基金简称	国新国证汇铭债券A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-18	成立日期	2024-06-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张蕊王铭扬	基金托管人		基金公司	国新国证基金
最近资产	40.28亿	最近份额	40.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0766	0.07%
国新国证汇铭债券A	1.0441	0.07%
国新国证汇铭债券C	1.0422	0.07%
国新国证鑫颐中短债C	1.0673	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%