| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 009399 | 华融雄安建设发展三年定开 | 黄诺楠 | 2024-04-19 | 1.0970 | 1.1510 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012673 | 华融融兴6个月定开混合A | 黄诺楠,毕子男 | 2024-04-19 | 0.7223 | 0.7223 | -0.0025 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 012674 | 华融融兴6个月定开混合C | 黄诺楠,毕子男 | 2024-04-19 | 0.7188 | 0.7188 | -0.0025 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 012675 | 华融融泽6个月定开混合A | 黄诺楠,王哲 | 2024-04-19 | 0.6591 | 0.6591 | -0.0071 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012676 | 华融融泽6个月定开混合C | 黄诺楠,王哲 | 2024-04-19 | 0.6556 | 0.6556 | -0.0071 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015813 | 华融优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 范贵龙 | 2024-04-17 | 0.9329 | 0.9329 | 0.0046 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 015814 | 华融优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 范贵龙 | 2024-04-17 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0045 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 016838 | 华融鑫颐中短债A | 桑劲乔 | 2024-04-19 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016839 | 华融鑫颐中短债C | 桑劲乔 | 2024-04-19 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 黄诺楠,桑劲乔,张蕊 | 2024-04-19 | 1.0250 | 1.0258 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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