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国新国证雄安建设发展三年定开债(华融雄安建设发展三年定开) - 基金主页(代码:009399)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1303 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1843
  • 成立日期：2020-07-01
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7512亿
  • 最近资产：0.84亿
  • 基金公司：华融基金
  • 基金经理：黄诺楠 桑劲乔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% 0.02% 0.06% 0.23% 1.38% 2.29% 7.23% 17.61%
同类排名 1727/2125 1691/2161 1721/2152 2015/2141 1923/2096 1791/1868 1185/1471 -
国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1309 0.05%
2026-09-17 1.1303 0.00%
2026-09-16 1.1303 0.02%
2026-09-15 1.1301 0.04%
2026-09-14 1.1297 0.00%
2026-09-11 1.1297 -0.04%
国新国证雄安建设发展三年定开债基金动态
国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)基金档案
基金代码 009399 基金简称 国新国证雄安建设发展三年定开债 基金全称
发行日期 2020-06-05~2020-06-24 成立日期 2020-07-01 基金类型 债券型-长债
基金经理 黄诺楠 桑劲乔 基金托管人 基金公司 华融基金
最近资产 0.84亿 最近份额 0.7512亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7178 0.72%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.7106 0.71%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1309 0.05%
国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.00%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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