国新国证雄安建设发展三年定开债(华融雄安建设发展三年定开)基金净值查询(009399)
今天最新净值
1.1143
0.0004 0.04%
2025-12-17
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：2020-07-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7512亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：华融基金
- 基金经理：黄诺楠 王哲 苏莹
近一月国新国证雄安建设发展三年定开债|华融雄安建设发展三年定开基金净值查询
近一月,国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1163 |
1.1703 |
1.1143 |
1.1683 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1143 |
1.1683 |
1.1139 |
1.1679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1139 |
1.1679 |
1.1153 |
1.1693 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1153 |
1.1693 |
1.1165 |
1.1705 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1165 |
1.1705 |
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1.1697 |
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0.07% |
| 2025-12-10 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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1.1697 |
1.1150 |
1.1690 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1150 |
1.1690 |
1.1137 |
1.1677 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1137 |
1.1677 |
1.1138 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1138 |
1.1678 |
1.1124 |
1.1664 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1124 |
1.1664 |
1.1149 |
1.1689 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1149 |
1.1689 |
1.1157 |
1.1697 |
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-0.07% |
| 2025-12-02 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1157 |
1.1697 |
1.1165 |
1.1705 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1165 |
1.1705 |
1.1162 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1162 |
1.1702 |
1.1150 |
1.1690 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1150 |
1.1690 |
1.1157 |
1.1697 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1157 |
1.1697 |
1.1175 |
1.1715 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1175 |
1.1715 |
1.1182 |
1.1722 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1182 |
1.1722 |
1.1182 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1182 |
1.1722 |
1.1183 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1183 |
1.1723 |
1.1182 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1182 |
1.1722 |
1.1184 |
1.1724 |
-0.0002 |
-0.02% |
