国新国证融泽6个月定开混合A(华融融泽6个月定开混合A)基金净值查询(012675)

今天最新净值 0.7119 -0.0015 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7347 -0.0003 -0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7119
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8914亿
最近资产：0.61亿
基金公司：华融基金
基金经理：黄诺楠毕子男王哲

近一季国新国证融泽6个月定开混合A|华融融泽6个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国新国证融泽6个月定开混合A(012675)基金累计收益率-2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7153	0.7153	0.7119	0.7119	0.0034	0.48%
2026-09-15	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7119	0.7119	0.7134	0.7134	-0.0015	-0.21%
2026-09-14	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7134	0.7134	0.7162	0.7162	-0.0028	-0.39%
2026-09-11	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7162	0.7162	0.7187	0.7187	-0.0025	-0.35%
2026-09-10	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7187	0.7187	0.7200	0.7200	-0.0013	-0.18%
2026-09-09	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7200	0.7200	0.7199	0.7199	0.0001	0.01%
2026-09-08	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7199	0.7199	0.7222	0.7222	-0.0023	-0.32%
2026-09-07	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7222	0.7222	0.7198	0.7198	0.0024	0.33%
2026-09-04	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7198	0.7198	0.7212	0.7212	-0.0014	-0.19%
2026-09-03	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7212	0.7212	0.7205	0.7205	0.0007	0.10%

2026-09-02	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7205	0.7205	0.7248	0.7248	-0.0043	-0.59%
2026-09-01	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7248	0.7248	0.7260	0.7260	-0.0012	-0.17%
2026-08-31	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7260	0.7260	0.7240	0.7240	0.0020	0.28%
2026-08-28	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7240	0.7240	0.7268	0.7268	-0.0028	-0.39%
2026-08-27	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7268	0.7268	0.7235	0.7235	0.0033	0.46%
2026-08-26	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7235	0.7235	0.7214	0.7214	0.0021	0.29%
2026-08-25	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7214	0.7214	0.7218	0.7218	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7218	0.7218	0.7270	0.7270	-0.0052	-0.72%
2026-08-21	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7270	0.7270	0.7249	0.7249	0.0021	0.29%
2026-08-20	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7249	0.7249	0.7252	0.7252	-0.0003	-0.04%
2026-08-19	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7252	0.7252	0.7352	0.7352	-0.0100	-1.36%
2026-08-18	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7352	0.7352	0.7371	0.7371	-0.0019	-0.26%
2026-08-17	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7371	0.7371	0.7305	0.7305	0.0066	0.90%
2026-08-14	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7305	0.7305	0.7301	0.7301	0.0004	0.05%
2026-08-13	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7301	0.7301	0.7318	0.7318	-0.0017	-0.23%

2026-08-12	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7318	0.7318	0.7293	0.7293	0.0025	0.34%
2026-08-11	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7293	0.7293	0.7313	0.7313	-0.0020	-0.27%
2026-08-10	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7313	0.7313	0.7330	0.7330	-0.0017	-0.23%
2026-08-07	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7330	0.7330	0.7286	0.7286	0.0044	0.60%
2026-08-06	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7286	0.7286	0.7292	0.7292	-0.0006	-0.08%
2026-08-05	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7292	0.7292	0.7240	0.7240	0.0052	0.72%
2026-08-04	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7240	0.7240	0.7189	0.7189	0.0051	0.71%
2026-08-03	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7189	0.7189	0.7242	0.7242	-0.0053	-0.73%
2026-07-31	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7242	0.7242	0.7213	0.7213	0.0029	0.40%
2026-07-30	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7213	0.7213	0.7256	0.7256	-0.0043	-0.59%
2026-07-29	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7256	0.7256	0.7245	0.7245	0.0011	0.15%
2026-07-28	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7245	0.7245	0.7366	0.7366	-0.0121	-1.64%
2026-07-27	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7366	0.7366	0.7311	0.7311	0.0055	0.75%
2026-07-24	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7311	0.7311	0.7356	0.7356	-0.0045	-0.61%
2026-07-23	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7356	0.7356	0.7367	0.7367	-0.0011	-0.15%
2026-07-22	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7367	0.7367	0.7389	0.7389	-0.0022	-0.30%
2026-07-21	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7389	0.7389	0.7289	0.7289	0.0100	1.37%
2026-07-20	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7289	0.7289	0.7245	0.7245	0.0044	0.61%
2026-07-17	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7245	0.7245	0.7352	0.7352	-0.0107	-1.46%
2026-07-16	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7352	0.7352	0.7400	0.7400	-0.0048	-0.65%
2026-07-15	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7400	0.7400	0.7396	0.7396	0.0004	0.05%
2026-07-14	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7396	0.7396	0.7336	0.7336	0.0060	0.82%
2026-07-13	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7336	0.7336	0.7375	0.7375	-0.0039	-0.53%
2026-07-10	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7375	0.7375	0.7444	0.7444	-0.0069	-0.93%
2026-07-09	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7444	0.7444	0.7365	0.7365	0.0079	1.07%
2026-07-08	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7365	0.7365	0.7382	0.7382	-0.0017	-0.23%
2026-07-07	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7382	0.7382	0.7411	0.7411	-0.0029	-0.39%
2026-07-06	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7411	0.7411	0.7409	0.7409	0.0002	0.03%
2026-07-03	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7409	0.7409	0.7389	0.7389	0.0020	0.27%
2026-07-02	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7389	0.7389	0.7478	0.7478	-0.0089	-1.19%
2026-07-01	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7478	0.7478	0.7508	0.7508	-0.0030	-0.40%
2026-06-30	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7508	0.7508	0.7466	0.7466	0.0042	0.56%
2026-06-29	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7466	0.7466	0.7413	0.7413	0.0053	0.71%
2026-06-26	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7413	0.7413	0.7489	0.7489	-0.0076	-1.01%
2026-06-25	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7489	0.7489	0.7425	0.7425	0.0064	0.86%
2026-06-24	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7425	0.7425	0.7402	0.7402	0.0023	0.31%
2026-06-23	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7402	0.7402	0.7480	0.7480	-0.0078	-1.04%
2026-06-22	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7480	0.7480	0.7416	0.7416	0.0064	0.86%
2026-06-18	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7416	0.7416	0.7400	0.7400	0.0016	0.22%
2026-06-17	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7400	0.7400	0.7365	0.7365	0.0035	0.48%

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华融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A	0.7153	0.48%
国新国证融泽6个月定开混合C	0.7081	0.48%
国新国证雄安建设发展三年定开	1.1303	0.02%
国新国证鑫颐中短债A	1.0759	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A	0.9934	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9853	0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%