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国新国证融泽6个月定开混合A(华融融泽6个月定开混合A)基金净值查询(012675)

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今天最新净值 0.7023 -0.0021 -0.30% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7064 0.0041 0.5797%
  • 累计净值：0.7023
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8914亿
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：华融基金
  • 基金经理：黄诺楠 王哲 苏莹 蒋晓锋
今年以来国新国证融泽6个月定开混合A|华融融泽6个月定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国新国证融泽6个月定开混合A(012675)基金累计收益率3.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7046 0.7046 0.7023 0.7023 0.0023 0.33%
2025-12-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7023 0.7023 0.7044 0.7044 -0.0021 -0.30%
2025-12-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7044 0.7044 0.7046 0.7046 -0.0002 -0.03%
2025-12-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7046 0.7046 0.7024 0.7024 0.0022 0.31%
2025-12-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7024 0.7024 0.7027 0.7027 -0.0003 -0.04%
2025-12-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7027 0.7027 0.7034 0.7034 -0.0007 -0.10%
2025-12-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 0.7034 0.7057 0.7057 -0.0023 -0.33%
2025-12-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7057 0.7057 0.7061 0.7061 -0.0004 -0.06%
2025-12-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7061 0.7061 0.7047 0.7047 0.0014 0.20%
2025-12-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7047 0.7047 0.7039 0.7039 0.0008 0.11%
2025-12-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7039 0.7039 0.7034 0.7034 0.0005 0.07%
2025-12-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 0.7034 0.7034 0.7034 0.0000 0.00%
2025-12-01 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 0.7034 0.6995 0.6995 0.0039 0.56%
2025-11-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6995 0.6995 0.6996 0.6996 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6996 0.6996 0.6989 0.6989 0.0007 0.10%
2025-11-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6989 0.6989 0.6995 0.6995 -0.0006 -0.09%
2025-11-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6995 0.6995 0.6971 0.6971 0.0024 0.34%
2025-11-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6971 0.6971 0.6971 0.6971 0.0000 0.00%
2025-11-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6971 0.6971 0.7012 0.7012 -0.0041 -0.58%
2025-11-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7012 0.7012 0.7026 0.7026 -0.0014 -0.20%
2025-11-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7026 0.7026 0.7007 0.7007 0.0019 0.27%
2025-11-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7007 0.7007 0.7048 0.7048 -0.0041 -0.58%
2025-11-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7048 0.7048 0.7087 0.7087 -0.0039 -0.55%
2025-11-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7087 0.7087 0.7141 0.7141 -0.0054 -0.76%
2025-11-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7141 0.7141 0.7109 0.7109 0.0032 0.45%
2025-11-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7109 0.7109 0.7109 0.7109 0.0000 0.00%
2025-11-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7109 0.7109 0.7122 0.7122 -0.0013 -0.18%
2025-11-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7122 0.7122 0.7106 0.7106 0.0016 0.23%
2025-11-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7106 0.7106 0.7106 0.7106 0.0000 0.00%
2025-11-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7106 0.7106 0.7051 0.7051 0.0055 0.78%
2025-11-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7051 0.7051 0.7032 0.7032 0.0019 0.27%
2025-11-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7032 0.7032 0.7064 0.7064 -0.0032 -0.45%
2025-11-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7064 0.7064 0.7044 0.7044 0.0020 0.28%
2025-10-31 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7044 0.7044 0.7055 0.7055 -0.0011 -0.16%
2025-10-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7055 0.7055 0.7065 0.7065 -0.0010 -0.14%
2025-10-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7065 0.7065 0.7020 0.7020 0.0045 0.64%
2025-10-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7020 0.7020 0.7055 0.7055 -0.0035 -0.50%
2025-10-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7055 0.7055 0.7026 0.7026 0.0029 0.41%
2025-10-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7026 0.7026 0.7007 0.7007 0.0019 0.27%
2025-10-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7007 0.7007 0.6985 0.6985 0.0022 0.31%
2025-10-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6985 0.6985 0.6989 0.6989 -0.0004 -0.06%
2025-10-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6989 0.6989 0.6953 0.6953 0.0036 0.52%
2025-10-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6953 0.6953 0.6954 0.6954 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6954 0.6954 0.7015 0.7015 -0.0061 -0.87%
2025-10-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7015 0.7015 0.7027 0.7027 -0.0012 -0.17%
2025-10-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7027 0.7027 0.6980 0.6980 0.0047 0.67%
2025-10-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6980 0.6980 0.7034 0.7034 -0.0054 -0.77%
2025-10-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 0.7034 0.7005 0.7005 0.0029 0.41%
2025-10-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7005 0.7005 0.7050 0.7050 -0.0045 -0.64%
2025-10-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7050 0.7050 0.6961 0.6961 0.0089 1.28%
2025-09-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6961 0.6961 0.6945 0.6945 0.0016 0.23%
2025-09-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6945 0.6945 0.6917 0.6917 0.0028 0.40%
2025-09-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6917 0.6917 0.6915 0.6915 0.0002 0.03%
2025-09-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6915 0.6915 0.6910 0.6910 0.0005 0.07%
2025-09-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6910 0.6910 0.6876 0.6876 0.0034 0.49%
2025-09-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6876 0.6876 0.6857 0.6857 0.0019 0.28%
2025-09-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6857 0.6857 0.6865 0.6865 -0.0008 -0.12%
2025-09-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6865 0.6865 0.6839 0.6839 0.0026 0.38%
2025-09-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6839 0.6839 0.6868 0.6868 -0.0029 -0.42%
2025-09-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6868 0.6868 0.6847 0.6847 0.0021 0.31%
2025-09-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6847 0.6847 0.6871 0.6871 -0.0024 -0.35%
2025-09-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6871 0.6871 0.6885 0.6885 -0.0014 -0.20%
2025-09-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6885 0.6885 0.6889 0.6889 -0.0004 -0.06%
2025-09-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6889 0.6889 0.6847 0.6847 0.0042 0.61%
2025-09-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6847 0.6847 0.6842 0.6842 0.0005 0.07%
2025-09-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6842 0.6842 0.6828 0.6828 0.0014 0.21%
2025-09-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6828 0.6828 0.6841 0.6841 -0.0013 -0.19%
2025-09-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6841 0.6841 0.6802 0.6802 0.0039 0.57%
2025-09-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6802 0.6802 0.6821 0.6821 -0.0019 -0.28%
2025-09-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6821 0.6821 0.6826 0.6826 -0.0005 -0.07%
2025-09-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6826 0.6826 0.6818 0.6818 0.0008 0.12%
2025-09-01 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6818 0.6818 0.6816 0.6816 0.0002 0.03%
2025-08-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6816 0.6816 0.6820 0.6820 -0.0004 -0.06%
2025-08-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6820 0.6820 0.6798 0.6798 0.0022 0.32%
2025-08-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6798 0.6798 0.6848 0.6848 -0.0050 -0.73%
2025-08-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6848 0.6848 0.6865 0.6865 -0.0017 -0.25%
2025-08-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6865 0.6865 0.6831 0.6831 0.0034 0.50%
2025-08-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6831 0.6831 0.6835 0.6835 -0.0004 -0.06%
2025-08-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6835 0.6835 0.6828 0.6828 0.0007 0.10%
2025-08-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6828 0.6828 0.6812 0.6812 0.0016 0.23%
2025-08-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6812 0.6812 0.6831 0.6831 -0.0019 -0.28%
2025-08-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6831 0.6831 0.6834 0.6834 -0.0003 -0.04%
2025-08-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6834 0.6834 0.6844 0.6844 -0.0010 -0.15%
2025-08-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6844 0.6844 0.6869 0.6869 -0.0025 -0.36%
2025-08-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6869 0.6869 0.6877 0.6877 -0.0008 -0.12%
2025-08-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6877 0.6877 0.6873 0.6873 0.0004 0.06%
2025-08-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6873 0.6873 0.6883 0.6883 -0.0010 -0.15%
2025-08-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6883 0.6883 0.6868 0.6868 0.0015 0.22%
2025-08-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6868 0.6868 0.6860 0.6860 0.0008 0.12%
2025-08-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6860 0.6860 0.6856 0.6856 0.0004 0.06%
2025-08-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6856 0.6856 0.6823 0.6823 0.0033 0.48%
2025-08-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6823 0.6823 0.6797 0.6797 0.0026 0.38%
2025-08-01 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6797 0.6797 0.6787 0.6787 0.0010 0.15%
2025-07-31 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6787 0.6787 0.6831 0.6831 -0.0044 -0.64%
2025-07-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6831 0.6831 0.6816 0.6816 0.0015 0.22%
2025-07-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6816 0.6816 0.6837 0.6837 -0.0021 -0.31%
2025-07-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6837 0.6837 0.6827 0.6827 0.0010 0.15%
2025-07-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6827 0.6827 0.6841 0.6841 -0.0014 -0.20%
2025-07-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6841 0.6841 0.6867 0.6867 -0.0026 -0.38%
2025-07-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6867 0.6867 0.6873 0.6873 -0.0006 -0.09%
2025-07-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6873 0.6873 0.6855 0.6855 0.0018 0.26%
2025-07-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6855 0.6855 0.6851 0.6851 0.0004 0.06%
2025-07-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6851 0.6851 0.6829 0.6829 0.0022 0.32%
2025-07-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6829 0.6829 0.6832 0.6832 -0.0003 -0.04%
2025-07-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6832 0.6832 0.6844 0.6844 -0.0012 -0.18%
2025-07-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6844 0.6844 0.6871 0.6871 -0.0027 -0.39%
2025-07-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6871 0.6871 0.6867 0.6867 0.0004 0.06%
2025-07-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6867 0.6867 0.6889 0.6889 -0.0022 -0.32%
2025-07-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6889 0.6889 0.6878 0.6878 0.0011 0.16%
2025-07-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6878 0.6878 0.6894 0.6894 -0.0016 -0.23%
2025-07-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6894 0.6894 0.6879 0.6879 0.0015 0.22%
2025-07-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6879 0.6879 0.6895 0.6895 -0.0016 -0.23%
2025-07-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6895 0.6895 0.6895 0.6895 0.0000 0.00%
2025-07-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6895 0.6895 0.6889 0.6889 0.0006 0.09%
2025-07-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6889 0.6889 0.6884 0.6884 0.0005 0.07%
2025-07-01 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6884 0.6884 0.6843 0.6843 0.0041 0.60%
2025-06-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6843 0.6843 0.6853 0.6853 -0.0010 -0.15%
2025-06-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6853 0.6853 0.6891 0.6891 -0.0038 -0.55%
2025-06-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6891 0.6891 0.6873 0.6873 0.0018 0.26%
2025-06-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6873 0.6873 0.6846 0.6846 0.0027 0.39%
2025-06-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6846 0.6846 0.6839 0.6839 0.0007 0.10%
2025-06-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6839 0.6839 0.6832 0.6832 0.0007 0.10%
2025-06-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6832 0.6832 0.6825 0.6825 0.0007 0.10%
2025-06-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6825 0.6825 0.6847 0.6847 -0.0022 -0.32%
2025-06-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6847 0.6847 0.6844 0.6844 0.0003 0.04%
2025-06-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6844 0.6844 0.6849 0.6849 -0.0005 -0.07%
2025-06-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6849 0.6849 0.6849 0.6849 0.0000 0.00%
2025-06-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6849 0.6849 0.6843 0.6843 0.0006 0.09%
2025-06-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6843 0.6843 0.6821 0.6821 0.0022 0.32%
2025-06-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6821 0.6821 0.6811 0.6811 0.0010 0.15%
2025-06-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6811 0.6811 0.6810 0.6810 0.0001 0.01%
2025-06-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6810 0.6810 0.6810 0.6810 0.0000 0.00%
2025-06-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6810 0.6810 0.6800 0.6800 0.0010 0.15%
2025-06-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6800 0.6800 0.6822 0.6822 -0.0022 -0.32%
2025-06-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6822 0.6822 0.6816 0.6816 0.0006 0.09%
2025-06-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6816 0.6816 0.6793 0.6793 0.0023 0.34%
2025-05-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6793 0.6793 0.6789 0.6789 0.0004 0.06%
2025-05-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6789 0.6789 0.6784 0.6784 0.0005 0.07%
2025-05-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6784 0.6784 0.6770 0.6770 0.0014 0.21%
2025-05-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6770 0.6770 0.6776 0.6776 -0.0006 -0.09%
2025-05-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6776 0.6776 0.6793 0.6793 -0.0017 -0.25%
2025-05-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6793 0.6793 0.6818 0.6818 -0.0025 -0.37%
2025-05-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6818 0.6818 0.6821 0.6821 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6821 0.6821 0.6758 0.6758 0.0063 0.93%
2025-05-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6758 0.6758 0.6738 0.6738 0.0020 0.30%
2025-05-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6738 0.6738 0.6728 0.6728 0.0010 0.15%
2025-05-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6728 0.6728 0.6733 0.6733 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6733 0.6733 0.6761 0.6761 -0.0028 -0.41%
2025-05-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6761 0.6761 0.6750 0.6750 0.0011 0.16%
2025-05-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6750 0.6750 0.6731 0.6731 0.0019 0.28%
2025-05-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6731 0.6731 0.6718 0.6718 0.0013 0.19%
2025-05-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6718 0.6718 0.6706 0.6706 0.0012 0.18%
2025-05-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6706 0.6706 0.6688 0.6688 0.0018 0.27%
2025-05-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6688 0.6688 0.6664 0.6664 0.0024 0.36%
2025-05-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6664 0.6664 0.6650 0.6650 0.0014 0.21%
2025-04-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6650 0.6650 0.6692 0.6692 -0.0042 -0.63%
2025-04-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6692 0.6692 0.6677 0.6677 0.0015 0.22%
2025-04-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6677 0.6677 0.6673 0.6673 0.0004 0.06%
2025-04-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6673 0.6673 0.6667 0.6667 0.0006 0.09%
2025-04-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6667 0.6667 0.6655 0.6655 0.0012 0.18%
2025-04-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6655 0.6655 0.6667 0.6667 -0.0012 -0.18%
2025-04-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6667 0.6667 0.6655 0.6655 0.0012 0.18%
2025-04-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6655 0.6655 0.6643 0.6643 0.0012 0.18%
2025-04-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6643 0.6643 0.6640 0.6640 0.0003 0.05%
2025-04-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6640 0.6640 0.6643 0.6643 -0.0003 -0.05%
2025-04-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6643 0.6643 0.6631 0.6631 0.0012 0.18%
2025-04-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6631 0.6631 0.6616 0.6616 0.0015 0.23%
2025-04-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6616 0.6616 0.6602 0.6602 0.0014 0.21%
2025-04-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6602 0.6602 0.6593 0.6593 0.0009 0.14%
2025-04-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6593 0.6593 0.6563 0.6563 0.0030 0.46%
2025-04-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6563 0.6563 0.6553 0.6553 0.0010 0.15%
2025-04-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6553 0.6553 0.6538 0.6538 0.0015 0.23%
2025-04-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6538 0.6538 0.6746 0.6746 -0.0208 -3.08%
2025-04-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6746 0.6746 0.6770 0.6770 -0.0024 -0.35%
2025-04-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6770 0.6770 0.6760 0.6760 0.0010 0.15%
2025-04-01 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6760 0.6760 0.6752 0.6752 0.0008 0.12%
2025-03-31 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6752 0.6752 0.6763 0.6763 -0.0011 -0.16%
2025-03-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6763 0.6763 0.6776 0.6776 -0.0013 -0.19%
2025-03-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6776 0.6776 0.6781 0.6781 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6781 0.6781 0.6814 0.6814 -0.0033 -0.48%
2025-03-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6814 0.6814 0.6809 0.6809 0.0005 0.07%
2025-03-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6809 0.6809 0.6784 0.6784 0.0025 0.37%
2025-03-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6784 0.6784 0.6812 0.6812 -0.0028 -0.41%
2025-03-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6812 0.6812 0.6814 0.6814 -0.0002 -0.03%
2025-03-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6814 0.6814 0.6801 0.6801 0.0013 0.19%
2025-03-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6801 0.6801 0.6796 0.6796 0.0005 0.07%
2025-03-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6796 0.6796 0.6803 0.6803 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6803 0.6803 0.6771 0.6771 0.0032 0.47%
2025-03-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6771 0.6771 0.6756 0.6756 0.0015 0.22%
2025-03-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6756 0.6756 0.6761 0.6761 -0.0005 -0.07%
2025-03-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6761 0.6761 0.6753 0.6753 0.0008 0.12%
2025-03-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6753 0.6753 0.6756 0.6756 -0.0003 -0.04%
2025-03-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6756 0.6756 0.6753 0.6753 0.0003 0.04%
2025-03-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6753 0.6753 0.6738 0.6738 0.0015 0.22%
2025-03-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6738 0.6738 0.6709 0.6709 0.0029 0.43%
2025-03-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6709 0.6709 0.6701 0.6701 0.0008 0.12%
2025-03-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6701 0.6701 0.6687 0.6687 0.0014 0.21%
2025-02-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6687 0.6687 0.6720 0.6720 -0.0033 -0.49%
2025-02-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6720 0.6720 0.6722 0.6722 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6722 0.6722 0.6710 0.6710 0.0012 0.18%
2025-02-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6710 0.6710 0.6735 0.6735 -0.0025 -0.37%
2025-02-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6735 0.6735 0.6766 0.6766 -0.0031 -0.46%
2025-02-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6766 0.6766 0.6752 0.6752 0.0014 0.21%
2025-02-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6752 0.6752 0.6767 0.6767 -0.0015 -0.22%
2025-02-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6767 0.6767 0.6754 0.6754 0.0013 0.19%
2025-02-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6754 0.6754 0.6779 0.6779 -0.0025 -0.37%
2025-02-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6779 0.6779 0.6791 0.6791 -0.0012 -0.18%
2025-02-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6791 0.6791 0.6781 0.6781 0.0010 0.15%
2025-02-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6781 0.6781 0.6809 0.6809 -0.0028 -0.41%
2025-02-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6809 0.6809 0.6792 0.6792 0.0017 0.25%
2025-02-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6792 0.6792 0.6791 0.6791 0.0001 0.01%
2025-02-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6791 0.6791 0.6782 0.6782 0.0009 0.13%
2025-02-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6782 0.6782 0.6730 0.6730 0.0052 0.77%
2025-02-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6730 0.6730 0.6696 0.6696 0.0034 0.51%
2025-02-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6696 0.6696 0.6771 0.6771 -0.0075 -1.11%
2025-01-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6771 0.6771 0.6800 0.6800 -0.0029 -0.43%
2025-01-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6800 0.6800 0.6764 0.6764 0.0036 0.53%
2025-01-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6764 0.6764 0.6772 0.6772 -0.0008 -0.12%
2025-01-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6772 0.6772 0.6780 0.6780 -0.0008 -0.12%
2025-01-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6780 0.6780 0.6776 0.6776 0.0004 0.06%
2025-01-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6776 0.6776 0.6776 0.6776 0.0000 0.00%
2025-01-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6776 0.6776 0.6765 0.6765 0.0011 0.16%
2025-01-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6765 0.6765 0.6725 0.6725 0.0040 0.59%
2025-01-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6725 0.6725 0.6752 0.6752 -0.0027 -0.40%
2025-01-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6752 0.6752 0.6679 0.6679 0.0073 1.09%
2025-01-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6679 0.6679 0.6695 0.6695 -0.0016 -0.24%
2025-01-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6695 0.6695 0.6732 0.6732 -0.0037 -0.55%
2025-01-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6732 0.6732 0.6736 0.6736 -0.0004 -0.06%
2025-01-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6736 0.6736 0.6749 0.6749 -0.0013 -0.19%
2025-01-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6749 0.6749 0.6704 0.6704 0.0045 0.67%
2025-01-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6704 0.6704 0.6705 0.6705 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6705 0.6705 0.6736 0.6736 -0.0031 -0.46%
2025-01-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6736 0.6736 0.6809 0.6809 -0.0073 -1.07%
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华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7046 0.33%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.6985 0.32%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1163 0.18%
国新国证鑫颐中短债A 1.0555 0.00%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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