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国新国证融泽6个月定开混合A(华融融泽6个月定开混合A)基金盘中实时估值(012675)

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今天最新净值 0.7044 -0.0002 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7044
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8914亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：华融基金
基金经理：黄诺楠王哲苏莹蒋晓锋

国新国证融泽6个月定开混合A基金012675重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601009	南京银行	0.0000	5.10%	0.27%	0.0138%
600926	杭州银行	0.0000	3.11%	-0.33%	-0.0103%
601899	紫金矿业	0.0000	2.21%	1.81%	0.0400%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.13%	-0.18%	-0.0038%
600487	亨通光电	0.0000	2.11%	8.84%	0.1865%
600674	川投能源	0.0000	2.11%	-0.49%	-0.0103%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.64%	3.46%	0.0567%
300750	宁德时代	0.0000	1.49%	1.32%	0.0197%
000408	藏格矿业	0.0000	1.40%	3.44%	0.0482%
600036	招商银行	0.0000	1.35%	-0.43%	-0.0058%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.65%		0.3347%		37.47%

国新国证融泽6个月定开混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.30%	-0.42%
2025-12-15	-0.03%	-0.06%
2025-12-12	0.31%	0.20%
2025-12-11	-0.04%	-0.03%
2025-12-10	-0.10%	-0.03%
2025-12-09	-0.33%	-0.33%
2025-12-08	-0.06%	0.07%
2025-12-05	0.20%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国新国证融泽6个月定开混合A基金012675实时估值图

国新国证融泽6个月定开混合A基金012675实时估值图

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华融基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A	0.7064	0.5797%
国新国证融泽6个月定开混合C	0.7003	0.5797%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.9699	7.2728%
财通成长优选混合A	4.0138	6.8080%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合A	2.6222	6.5931%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
财通多策略福鑫定开混合	4.6097	6.4960%
宏利绩优混合A	2.5503	6.4141%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%