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国新国证融泽6个月定开混合A(华融融泽6个月定开混合A) - 基金主页(代码:012675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7127 -0.0026 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7347 -0.0003 -0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7127
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8914亿
最近资产：0.61亿
基金公司：华融基金
基金经理：黄诺楠毕子男王哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-0.83%	-3.31%	-3.69%	3.77%	12.79%	-19.09%	-25.72%
同类排名	1305/2282	1324/2314	915/2307	948/2292	1118/2265	1807/2173	2022/2101	-

国新国证融泽6个月定开混合A(012675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7178	0.72%
2026-09-17	0.7127	-0.36%
2026-09-16	0.7153	0.48%
2026-09-15	0.7119	-0.21%
2026-09-14	0.7134	-0.39%
2026-09-11	0.7162	-0.35%

国新国证融泽6个月定开混合A基金动态

国新国证融泽6个月定开混合A 华融基金旗下2产品增聘基金经理苏莹

华融融泽6个月定开混合A(012675)、华融融泽6个月定开混合C(012676)成立于2021年8月17日，截至2022年8月4日，其今年来收益率为-1.17%、-1.29%，成立来收益率为0.59%、0.39%，累计净值为1.0059元、1.0039元。
标签：收益率收益成立净值混合截至年来关联基金：国新国证融泽6个月定开混合A 国新国证融泽6个月定开混合C 国新国证雄安建设发展三年定开债

国新国证融泽6个月定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.82%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	2.52%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.34%	-1.24%
600030	中信证券	0.0000	1.97%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	1.80%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	1.40%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	1.26%	0.09%
600036	招商银行	0.0000	1.14%	1.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.05%	1.63%
601899	紫金矿业	0.0000	1.04%	5.30%

国新国证融泽6个月定开混合A(012675)基金档案

基金代码	012675	基金简称	国新国证融泽6个月定开混合A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄诺楠毕子男王哲	基金托管人		基金公司	华融基金
最近资产	0.61亿	最近份额	0.8914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A	0.7178	0.72%
国新国证融泽6个月定开混合C	0.7106	0.71%
国新国证雄安建设发展三年定开	1.1309	0.05%
国新国证鑫颐中短债A	1.0759	0.00%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A	0.9934	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9853	0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%