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国新国证融泽6个月定开混合A(华融融泽6个月定开混合A)基金净值查询(012675)

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今天最新净值 0.7023 -0.0021 -0.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7064 0.0041 0.5797%

累计净值：0.7023
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8914亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：华融基金
基金经理：黄诺楠王哲苏莹蒋晓锋

近一周国新国证融泽6个月定开混合A|华融融泽6个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国新国证融泽6个月定开混合A(012675)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7046	0.7046	0.7023	0.7023	0.0023	0.33%
2025-12-16	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7023	0.7023	0.7044	0.7044	-0.0021	-0.30%
2025-12-15	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7044	0.7044	0.7046	0.7046	-0.0002	-0.03%
2025-12-12	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7046	0.7046	0.7024	0.7024	0.0022	0.31%
2025-12-11	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7024	0.7024	0.7027	0.7027	-0.0003	-0.04%

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华融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A	0.7046	0.33%
国新国证融泽6个月定开混合C	0.6985	0.32%
国新国证雄安建设发展三年定开	1.1163	0.18%
国新国证鑫颐中短债A	1.0555	0.00%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A	0.9934	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9853	0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%