国新国证融泽6个月定开混合A(华融融泽6个月定开混合A)基金净值查询(012675)

今天最新净值 0.7034 -0.0023 -0.33% 2025-12-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7025 -0.0002 -0.0340%

累计净值：0.7034
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8914亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：华融基金
基金经理：黄诺楠王哲苏莹蒋晓锋

近一月国新国证融泽6个月定开混合A|华融融泽6个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国新国证融泽6个月定开混合A(012675)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-10	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7027	0.7027	0.7034	0.7034	-0.0007	-0.10%
2025-12-09	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7034	0.7034	0.7057	0.7057	-0.0023	-0.33%
2025-12-08	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7057	0.7057	0.7061	0.7061	-0.0004	-0.06%
2025-12-05	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7061	0.7061	0.7047	0.7047	0.0014	0.20%
2025-12-04	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7047	0.7047	0.7039	0.7039	0.0008	0.11%
2025-12-03	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7039	0.7039	0.7034	0.7034	0.0005	0.07%
2025-12-02	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7034	0.7034	0.7034	0.7034	0.0000	0.00%
2025-12-01	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7034	0.7034	0.6995	0.6995	0.0039	0.56%
2025-11-28	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6995	0.6995	0.6996	0.6996	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6996	0.6996	0.6989	0.6989	0.0007	0.10%

2025-11-26	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6989	0.6989	0.6995	0.6995	-0.0006	-0.09%
2025-11-25	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6995	0.6995	0.6971	0.6971	0.0024	0.34%
2025-11-24	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6971	0.6971	0.6971	0.6971	0.0000	0.00%
2025-11-21	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6971	0.6971	0.7012	0.7012	-0.0041	-0.58%
2025-11-20	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7012	0.7012	0.7026	0.7026	-0.0014	-0.20%
2025-11-19	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7026	0.7026	0.7007	0.7007	0.0019	0.27%
2025-11-18	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7007	0.7007	0.7048	0.7048	-0.0041	-0.58%
2025-11-17	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7048	0.7048	0.7087	0.7087	-0.0039	-0.55%
2025-11-14	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7087	0.7087	0.7141	0.7141	-0.0054	-0.76%
2025-11-13	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7141	0.7141	0.7109	0.7109	0.0032	0.45%
2025-11-12	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7109	0.7109	0.7109	0.7109	0.0000	0.00%
2025-11-11	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7109	0.7109	0.7122	0.7122	-0.0013	-0.18%

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国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9853	0.02%
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