华融雄安建设发展三年定开基金净值查询(009399)
今天最新净值
1.0923
-0.0030 -0.2700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1463
- 成立日期：2020-07-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2373亿
- 最近资产：
- 基金公司：华融基金
- 基金经理：黄诺楠 王哲 苏莹
近一季,华融雄安建设发展三年定开(009399)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0923 |
1.1463 |
1.0953 |
1.1493 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-25 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0953 |
1.1493 |
1.0955 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0955 |
1.1495 |
1.0981 |
1.1521 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0981 |
1.1521 |
1.0976 |
1.1516 |
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0.05% |
| 2024-04-22 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0976 |
1.1516 |
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1.1510 |
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| 2024-04-19 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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1.1508 |
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| 2024-04-18 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0968 |
1.1508 |
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1.1497 |
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0.10% |
| 2024-04-17 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0957 |
1.1497 |
1.0955 |
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0.02% |
| 2024-04-16 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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1.1495 |
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-0.05% |
| 2024-04-15 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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1.1500 |
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-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
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华融雄安建设发展三年定开 |
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1.1501 |
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| 2024-04-11 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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| 2024-04-10 |
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华融雄安建设发展三年定开 |
1.0946 |
1.1486 |
1.0948 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0948 |
1.1488 |
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| 2024-04-08 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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| 2024-04-03 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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| 2024-04-02 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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| 2024-04-01 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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| 2024-03-29 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0929 |
1.1469 |
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1.1462 |
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| 2024-03-28 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0922 |
1.1462 |
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0.05% |
| 2024-03-27 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0917 |
1.1457 |
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| 2024-03-26 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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| 2024-03-25 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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1.1438 |
1.0898 |
1.1438 |
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| 2024-03-22 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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-0.06% |
| 2024-03-21 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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|
|
| 2024-03-20 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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| 2024-03-19 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0910 |
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| 2024-03-18 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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1.1425 |
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| 2024-03-15 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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| 2024-03-14 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0854 |
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-0.06% |
| 2024-03-13 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0860 |
1.1400 |
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| 2024-03-12 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0861 |
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-0.27% |
| 2024-03-11 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0890 |
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| 2024-03-08 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0898 |
1.1438 |
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-0.02% |
| 2024-03-07 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0900 |
1.1440 |
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| 2024-03-06 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0889 |
1.1429 |
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0.19% |
| 2024-03-05 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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1.1408 |
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0.05% |
| 2024-03-04 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0863 |
1.1403 |
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1.1387 |
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0.15% |
| 2024-03-01 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0847 |
1.1387 |
1.0873 |
1.1413 |
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-0.24% |
| 2024-02-29 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0873 |
1.1413 |
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1.1406 |
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| 2024-02-28 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0866 |
1.1406 |
1.0861 |
1.1401 |
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0.05% |
| 2024-02-27 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0861 |
1.1401 |
1.0843 |
1.1383 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0843 |
1.1383 |
1.0829 |
1.1369 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0829 |
1.1369 |
1.0816 |
1.1356 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0816 |
1.1356 |
1.0804 |
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0.0012 |
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| 2024-02-21 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0804 |
1.1344 |
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| 2024-02-20 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0797 |
1.1337 |
1.0790 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0790 |
1.1330 |
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| 2024-02-08 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
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1.1323 |
1.0783 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0783 |
1.1323 |
1.0780 |
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0.03% |
| 2024-02-06 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0780 |
1.1320 |
1.0787 |
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-0.06% |
| 2024-02-05 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0787 |
1.1327 |
1.0778 |
1.1318 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0778 |
1.1318 |
1.0781 |
1.1321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0781 |
1.1321 |
1.0780 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0780 |
1.1320 |
1.0773 |
1.1313 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0773 |
1.1313 |
1.0760 |
1.1300 |
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0.12% |
| 2024-01-29 |
009399 |
华融雄安建设发展三年定开 |
1.0760 |
1.1300 |
1.0755 |
1.1295 |
0.0005 |
0.05% |
