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国新国证雄安建设发展三年定开债(华融雄安建设发展三年定开)基金净值查询(009399)

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今天最新净值 1.1143 0.0004 0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1683
成立日期：2020-07-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7512亿
最近资产：0.84亿
基金公司：华融基金
基金经理：黄诺楠王哲苏莹

近一周国新国证雄安建设发展三年定开债|华融雄安建设发展三年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1163	1.1703	1.1143	1.1683	0.0020	0.18%
2025-12-16	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1143	1.1683	1.1139	1.1679	0.0004	0.04%
2025-12-15	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1139	1.1679	1.1153	1.1693	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1153	1.1693	1.1165	1.1705	-0.0012	-0.11%
2025-12-11	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1165	1.1705	1.1157	1.1697	0.0008	0.07%

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华融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证融泽6个月定开混合C	0.6995	0.14%
国新国证融泽6个月定开混合A	0.7055	0.13%
国新国证鑫颐中短债A	1.0557	0.02%
国新国证雄安建设发展三年定开	1.1161	-0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A	0.9934	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9853	0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%