国新国证雄安建设发展三年定开债(华融雄安建设发展三年定开)基金净值查询(009399)
今天最新净值
1.1143
0.0004 0.04%
2025-12-17
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：2020-07-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7512亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：华融基金
- 基金经理：黄诺楠 王哲 苏莹
近一季国新国证雄安建设发展三年定开债|华融雄安建设发展三年定开基金净值查询
近一季,国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1163 |
1.1703 |
1.1143 |
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| 2025-12-16 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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1.1683 |
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009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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1.1184 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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009399 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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| 2025-09-26 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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1.1650 |
1.1110 |
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| 2025-09-22 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1135 |
1.1675 |
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| 2025-09-19 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1122 |
1.1662 |
1.1139 |
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-0.15% |
| 2025-09-18 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1139 |
1.1679 |
1.1149 |
1.1689 |
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