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国新国证鑫泰三个月定开债券 - 基金主页(代码:018109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0759 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0767
成立日期：2023-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9729亿
最近资产：1.01亿
基金公司：国新国证基金
基金经理：桑劲乔张蕊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.14%	0.07%	0.49%	2.12%	3.40%	7.27%	6.33%
同类排名	248/305	57/305	130/305	209/305	216/305	234/288	222/269	-

国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0766	0.07%
2026-09-17	1.0759	0.01%
2026-09-16	1.0758	0.02%
2026-09-15	1.0756	0.03%
2026-09-14	1.0753	0.02%
2026-09-11	1.0751	-0.03%

国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)基金档案

基金代码	018109	基金简称	国新国证鑫泰三个月定开债券	基金全称
发行日期	2023-05-08~2023-05-16	成立日期	2023-05-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	桑劲乔张蕊	基金托管人		基金公司	国新国证基金
最近资产	1.01亿	最近份额	0.9729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0766	0.07%
国新国证汇铭债券A	1.0441	0.07%
国新国证汇铭债券C	1.0422	0.07%
国新国证鑫颐中短债C	1.0673	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%