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国新国证汇铭债券A基金净值查询(020736)

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今天最新净值 1.0434 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0434
成立日期：2024-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：40.28亿
基金公司：国新国证基金
基金经理：张蕊王铭扬

近一周国新国证汇铭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国新国证汇铭债券A(020736)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020736	国新国证汇铭债券A	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%
2026-09-16	020736	国新国证汇铭债券A	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%
2026-09-15	020736	国新国证汇铭债券A	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%
2026-09-14	020736	国新国证汇铭债券A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2026-09-11	020736	国新国证汇铭债券A	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0759	0.01%
国新国证鑫颐中短债C	1.0672	0.00%
国新国证汇铭债券A	1.0434	0.00%
国新国证汇铭债券C	1.0415	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%