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国新国证汇铭债券A基金净值查询(020736)

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今天最新净值 1.0247 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0247
成立日期：2024-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：47.79亿元
基金公司：国新国证基金
基金经理：张蕊王铭扬

近一月国新国证汇铭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国新国证汇铭债券A(020736)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020736	国新国证汇铭债券A	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2025-12-15	020736	国新国证汇铭债券A	1.0247	1.0247	1.0250	1.0250	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	020736	国新国证汇铭债券A	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020736	国新国证汇铭债券A	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%
2025-12-10	020736	国新国证汇铭债券A	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%
2025-12-09	020736	国新国证汇铭债券A	1.0247	1.0247	1.0243	1.0243	0.0004	0.04%
2025-12-08	020736	国新国证汇铭债券A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2025-12-05	020736	国新国证汇铭债券A	1.0242	1.0242	1.0236	1.0236	0.0006	0.06%
2025-12-04	020736	国新国证汇铭债券A	1.0236	1.0236	1.0245	1.0245	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	020736	国新国证汇铭债券A	1.0245	1.0245	1.0248	1.0248	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	020736	国新国证汇铭债券A	1.0248	1.0248	1.0250	1.0250	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020736	国新国证汇铭债券A	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%
2025-11-28	020736	国新国证汇铭债券A	1.0247	1.0247	1.0243	1.0243	0.0004	0.04%
2025-11-27	020736	国新国证汇铭债券A	1.0243	1.0243	1.0246	1.0246	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020736	国新国证汇铭债券A	1.0246	1.0246	1.0252	1.0252	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	020736	国新国证汇铭债券A	1.0252	1.0252	1.0255	1.0255	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	020736	国新国证汇铭债券A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2025-11-21	020736	国新国证汇铭债券A	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-11-20	020736	国新国证汇铭债券A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-11-19	020736	国新国证汇铭债券A	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020736	国新国证汇铭债券A	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2025-11-17	020736	国新国证汇铭债券A	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0568	0.03%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
国新国证鑫颐中短债C	1.0485	0.01%
国新国证汇铭债券C	1.0243	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%